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 益民优势安享灵活配置混合(005331) 数据日期:2018-12-10
  
最新净值:0.929
累计净值:0.929
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:益民基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-04-23基金经理:赵若琼 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.33亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.92930.9293-100.00%
2018-12-070.93160.93160.22%
2018-12-060.92960.9296-1.99%
2018-12-050.94850.94850.30%
2018-12-040.94570.9457-0.04%
2018-12-030.94610.94611.43%
2018-11-300.93280.93280.67%
2018-11-290.92660.9266-1.05%
2018-11-280.93640.93641.29%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600028中国石化5.88%1.02%
600036招商银行5.69%-0.84%
601939建设银行5.07%-1.06%
600048保利地产4.76%-1.89%
001979招商蛇口4.29%-1.37%
000001平安银行4.19%-1.07%
601336新华保险3.33%-2.06%
600104上汽集团3.20%-1.70%
601398工商银行2.90%-0.37%
600030中信证券2.50%-1.64%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.92930.9293-100.00%
2018-12-070.93160.93160.22%
2018-12-060.92960.9296-1.99%
2018-12-050.94850.94850.30%
2018-12-040.94570.9457-0.04%
2018-12-030.94610.94611.43%
2018-11-300.93280.93280.67%
2018-11-290.92660.9266-1.05%
2018-11-280.93640.93641.29%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
益民优势安享灵活配置混合-0.13%-0.88%-2.03%-7.43%----
同类型排名1480/17561212/1749751/1740622/17051597/15971615/1615
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.48%-0.61%-4.96%-17.11%-19.45%-20.93%
混合型基金0.35%-0.24%-3.25%-11.02%-10.87%-12.37%
保本型基金0.11%0.18%0.08%-0.01%1.41%1.10%
债券型基金0.25%0.81%1.45%2.97%3.99%3.69%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600028中国石化5.88%测评
2600036招商银行5.69%测评
3601939建设银行5.07%测评
4600048保利地产4.76%测评
5001979招商蛇口4.29%测评
6000001平安银行4.19%测评
7601336新华保险3.33%测评
8600104上汽集团3.20%测评
9601398工商银行2.90%测评
10600030中信证券2.50%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.33亿份未公布
2018-06-300.85亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.33亿净资产:0.33亿
资产类型市值占总值比例
股票0.26亿79.72%
债券0.00亿0.00%
现金0.07亿20.22%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.06%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业132.21万4.02
采矿业225.91万6.87
制造业749.47万22.80
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业102.40万3.11
交通运输、仓储和154.39万4.70
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和56.25万1.71
金融业847.83万25.79
房地产业365.23万11.11
 基金经理测评
姓名赵若琼任职时间2018-04-23
赵若琼女士,中国硕士,证券从业年限9年,证券投资管理从业年限9年。历任民生证券研究院行业研究员,方正证券研究所行业研究员,2015年6月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。2017年2月28日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月8日起任益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金经理。自2018年02月06日至2018年8月10日任益民多利债券型证券投资基金基金经理。自2018年02月06日起任益民货币市场基金基金经理。自2018年02月06日起任益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月23日起任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
益民基金管理有限公司    http://www.ymfund.com

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