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 益民优势安享灵活配置混合(005331) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.901
累计净值:0.901
日 涨 幅:-2.24%
基金公司:益民基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-04-23基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:0.85亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.90080.9008-2.24%
2018-10-170.92140.92140.20%
2018-10-160.91960.9196-0.65%
2018-10-150.92560.9256-0.94%
2018-10-120.93440.93442.00%
2018-10-110.91610.9161-3.86%
2018-10-100.95290.9529-0.13%
2018-10-090.95410.95410.00%
2018-10-080.95410.9541-4.32%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 09:45)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601398工商银行3.98%-0.37%
600048保利地产3.84%0.56%
601939建设银行2.93%0.15%
600030中信证券2.80%0.74%
600028中国石化2.11%-1.13%
600606绿地控股2.05%0.00%
600018上港集团2.01%0.60%
601288农业银行2.01%-0.27%
601988中国银行2.01%-0.28%
600887伊利股份2.00%1.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.90080.9008-2.24%
2018-10-170.92140.92140.20%
2018-10-160.91960.9196-0.65%
2018-10-150.92560.9256-0.94%
2018-10-120.93440.93442.00%
2018-10-110.91610.9161-3.86%
2018-10-100.95290.9529-0.13%
2018-10-090.95410.95410.00%
2018-10-080.95410.9541-4.32%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
益民优势安享灵活配置混合-6.30%0.25%-4.94%------
同类型排名1531/2609533/2598952/25622487/24872264/22642344/2344
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.38%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601398工商银行3.98%测评
2600048保利地产3.84%测评
3601939建设银行2.93%测评
4600030中信证券2.80%测评
5600028中国石化2.11%测评
6600606绿地控股2.05%测评
7600018上港集团2.01%测评
8601288农业银行2.01%测评
9601988中国银行2.01%测评
10600887伊利股份2.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.85亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.84亿净资产:0.84亿
资产类型市值占总值比例
股票0.29亿35.12%
债券0.09亿10.73%
现金0.45亿54.11%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业176.33万2.11
制造业494.93万5.91
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和470.37万5.62
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业1310.16万15.66
房地产业492.88万5.89
 基金经理测评
 基金公司测评
益民基金管理有限公司    http://www.ymfund.com

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