华泰紫金丰睿债券发起C
(011493)公募债券型
1.0138
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.0138
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：5.08%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：-3.18%
- 最近两年：-1.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0138 | 1.0138 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 1.0127 | 1.0127 | 0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0115 | 1.0115 | 0.32% |
| 2024-04-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.14% |
| 2024-04-23 | 1.0062 | 1.0062 | -0.13% |
| 2024-04-22 | 1.0075 | 1.0075 | -0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0084 | 1.0084 | -0.23% |
| 2024-04-18 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0103 | 1.0103 | 0.34% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金丰睿债券发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 115 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈晨 上任时间：2021-05-20
陈晨:清华大学工学硕士,超过5年固定收益从业经验,2014年加入华泰证券。曾先后在巴克莱资本、申银万国证券、中国中投证券从事研究、投资和交易工作,具有较丰富的投研经验。任华泰紫金宏观回报1号集合资产管理计划、华泰紫金定存宝集合资产管理计划、华泰紫金优债精选集合资产管理计划投资主办。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-18 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-18 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-22 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告的提示性公告 |
| 2023-03-31 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-17 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2022年4季度报告的提示性公告 |
| 2023-01-17 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 |