同公司旗下基金
中金安心回报(920011) 数据日期:2019-08-16
| 最新净值: | 1.132 |
| 累计净值: | 2.178 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 管理公司: | 中国国际金融有限公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2010-03-29 | 产品经理: | 产品类型: | 非限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 10万 |
更多净值数据 | 更多业绩比较 | 集合理财公告 | 更多分红数据 | 开放日查询 |
- 历史净值走势图
- 基金收益对比图
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-16 | 1.1323 | 2.1783 | 0.00% |
| 2019-08-15 | 1.1323 | 2.1783 | 0.00% |
| 2019-08-14 | 1.1323 | 2.1783 | 0.00% |
| 2019-08-13 | 1.1323 | 2.1783 | 0.00% |
| 2019-08-12 | 1.1323 | 2.1783 | 0.09% |
| 2019-08-09 | 1.1313 | 2.1773 | 0.00% |
| 2019-08-08 | 1.1313 | 2.1773 | 0.08% |
| 2019-08-07 | 1.1304 | 2.1764 | -0.19% |
| 2019-08-06 | 1.1326 | 2.1786 | 0.10% |
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-16 | 1.1323 | 2.1783 | 0.00% |
| 2019-08-15 | 1.1323 | 2.1783 | 0.00% |
| 2019-08-14 | 1.1323 | 2.1783 | 0.00% |
| 2019-08-13 | 1.1323 | 2.1783 | 0.00% |
| 2019-08-12 | 1.1323 | 2.1783 | 0.09% |
| 2019-08-09 | 1.1313 | 2.1773 | 0.00% |
| 2019-08-08 | 1.1313 | 2.1773 | 0.08% |
| 2019-08-07 | 1.1304 | 2.1764 | -0.19% |
| 2019-08-06 | 1.1326 | 2.1786 | 0.10% |
| 投资目标 |
| 以集合计划资产保值增值为目标，力争控制组合最大损失额，获取管理期间内的稳定收益。 |
| 投资范围 |
| 本集合计划投资的标的物为符合法律法规及监管规定的金融工具，包括现金、银行存款、正回购、逆回购、银行理财计划、货币市场基金，债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、资产支持收益凭证、短期融资券、超短期融资券、次级债、永续债、非公开发行定向融资工具、非公开发行公司债、同业存单、国债期货、可转债(含分离交易的可转债)、可交换债)、债券型基金，股票(包括二级市场买入的股票、因新股申购或参与公开增发或定向增发中签或获配的股票)、股票型基金，股指期货、国债期货、商品期货等金融衍生品，已在中国证券投资基金业协会备案的证券公司集合资产管理计划、等金融监管部门批准或备案发行的金融产品、以及其他中国证监会认可的投资品种。 【2016-12-13合同变更】 |
| 业绩比较基准 |
| 70%×上证综合指数+30%×中债综合指数 |
| 开放日说明 |
| 本集合计划成立之日起3个月为封闭期，封闭期满后的前5个工作日为首个开放期。首个开放期结束之日起每月开放一次，每月的前5个工作日为开放期。如封闭期结束后的首个开放期与临近的每月的开放期相接或重叠，则首个开放期为封闭期结束后的前10个工作日。开放期内委托人可以申请办理参与退出等业务。 特殊开放期:在本集合计划存续期内，管理人有权根据产品运作情况确定是否开设特殊期间为委托人办理集合计划份额的参与或退出业务，上述期间即为特殊开放期。特殊开放期以管理人的公告为准。【2016-12-13合同变更】 |
最新基金公告
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-12-30 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-25 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-07-01 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |