中金安心回报灵活配置混合A
(920011)公募混合型
1.0460
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-26]
2.0920
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:1.32%
- 最近一季:3.53%
- 最近半年:2.77%
- 今年以来:2.63%
- 最近一年:-2.74%
- 最近两年:-12.99%
- 最近三年:-24.21%
- 成立以来:-12.80%
- 成立日期:2020-04-30
- 基金经理:李飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0460 | 2.0920 | 0.13% |
2024-04-25 | 1.0446 | 2.0906 | 0.05% |
2024-04-24 | 1.0441 | 2.0901 | 0.12% |
2024-04-23 | 1.0429 | 2.0889 | 0.01% |
2024-04-22 | 1.0428 | 2.0888 | -0.07% |
2024-04-19 | 1.0435 | 2.0895 | -0.05% |
2024-04-18 | 1.0440 | 2.0900 | 0.00% |
2024-04-17 | 1.0440 | 2.0900 | 0.43% |
2024-04-16 | 1.0395 | 2.0855 | -0.38% |
2024-04-15 | 1.0435 | 2.0895 | 0.19% |
易天富雷达测评
更多>>
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金安心回报灵活配置混合A | 0.01% | 0.88% | 3.54% | 2.71% | -2.83% | 2.44% |
同类型排名 | 4042/8679 | 2581/8679 | 4856/8679 | 2280/8679 | 3238/8679 | 2142/8679 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
更多
李飞 上任时间:2020-04-30
李飞:2008年获华中科技大学经济学学士和文学学士,2010年获法国北方高等商学院理学硕士,2010年—2015年担任国家外汇管理局高级经理,负责全球资产配置工作;2016年-2017年担任中邮创业基金QDII投资经理,负责港股组合投资管理工作;2017年-2018年担任鹏扬基金多资产策略部执行总经理,负责股债混合策略投资管理工作;2018年6月加入中金公司资产管理部,担任执行总经理,负责资产配置和FOF业务。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
2013-12-30 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
2013-09-25 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
2013-07-01 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
2013-05-02 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
2013-04-10 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
2013-03-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
2012-12-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |