中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920011)公募混合型
1.1560
-0.21%-0.0024
单位净值 [2025-11-14]
2.2020
累计净值 [2025-11-14]
净值估算 [2025-11-14 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：7.31%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：5.85%
- 成立以来：155.50%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.423000 | 2017-01-12 |
| 2 | 0.347800 | 2016-04-20 |
| 3 | 0.240000 | 2015-02-02 |
| 4 | 0.001200 | 2014-04-24 |
| 5 | 0.034000 | 2011-01-24 |