中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920011)公募混合型
1.1540
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-10-22]
2.2000
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：7.12%
- 最近一年：7.08%
- 最近两年：13.20%
- 最近三年：2.49%
- 成立以来：155.06%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.1540 | 2.2000 | -0.09% |
| 2025-10-21 | 1.1550 | 2.2010 | 0.21% |
| 2025-10-20 | 1.1526 | 2.1986 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 1.1519 | 2.1979 | -0.36% |
| 2025-10-16 | 1.1561 | 2.2021 | -0.05% |
| 2025-10-15 | 1.1567 | 2.2027 | 0.23% |
| 2025-10-14 | 1.1540 | 2.2000 | -0.26% |
| 2025-10-13 | 1.1570 | 2.2030 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 1.1558 | 2.2018 | -0.19% |
| 2025-10-09 | 1.1580 | 2.2040 | 0.23% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划 | 0.09% | 0.45% | 3.13% | 6.74% | 7.31% | 7.21% |
| 同类型排名 | 6354/8657 | 3543/8657 | 6309/8657 | 6607/8657 | 6283/8657 | 6596/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.08亿份 | 3728 |
基金经理
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顾柔刚 上任时间：2023-06-01
顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-12-30 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-25 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-07-01 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
| 2013-05-02 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
| 2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
| 2013-04-10 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-03-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
| 2012-12-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |