中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920011)公募跨境型混合型
1.1560
-0.21%-0.0053
单位净值 [2025-11-14]
2.2020
累计净值 [2025-11-14]
1.1536
-0.21%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：7.31%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：5.85%
- 成立以来：155.50%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.1560 | 2.2020 | -0.21% |
| 2025-11-13 | 1.1584 | 2.2044 | +0.18% |
| 2025-11-12 | 1.1563 | 2.2023 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1564 | 2.2024 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.1575 | 2.2035 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 1.1582 | 2.2042 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1587 | 2.2047 | +0.25% |
| 2025-11-05 | 1.1558 | 2.2018 | +0.10% |
| 2025-11-04 | 1.1547 | 2.2007 | -0.22% |
| 2025-11-03 | 1.1572 | 2.2032 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划 | -0.19% | 0.17% | 2.29% | 5.72% | 7.84% | 7.31% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.18% | 3.24% | 8.84% | 17.23% | 18.07% | 19.06% |
| 深成指 | -1.40% | 2.49% | 15.41% | 27.64% | 19.73% | 26.90% |
| 沪深300 | -1.08% | 1.96% | 10.90% | 17.37% | 14.57% | 17.62% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
