民生加银中证生物科技主题ETF
(516930)公募ETF指数型
0.4714
2.41%+0.0114
单位净值 [2024-04-26]
0.4714
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：-12.74%
- 今年以来：-15.76%
- 最近一年：-22.19%
- 最近两年：-27.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：-52.86%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：武杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.4714 | 0.4714 | 2.41% |
| 2024-04-25 | 0.4603 | 0.4603 | 0.46% |
| 2024-04-24 | 0.4582 | 0.4582 | -0.35% |
| 2024-04-23 | 0.4598 | 0.4598 | 0.74% |
| 2024-04-22 | 0.4564 | 0.4564 | 0.84% |
| 2024-04-19 | 0.4526 | 0.4526 | -1.09% |
| 2024-04-18 | 0.4576 | 0.4576 | -0.72% |
| 2024-04-17 | 0.4609 | 0.4609 | 1.39% |
| 2024-04-16 | 0.4546 | 0.4546 | -2.03% |
| 2024-04-15 | 0.4640 | 0.4640 | 0.43% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.59% | -4.96% | -7.79% | -14.36% | -23.64% | -17.74% |
| 同类型排名 | 202/848 | 666/848 | 784/848 | 769/848 | 688/848 | 786/848 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.87亿份 | 1264 |
| 2023-03-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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武杰 上任时间：2021-08-05
武杰先生:北京大学工程硕士,2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月26日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-15 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分ETF增加申万宏源证券、申万宏源西部证券为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-06 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分ETF增加华福证券为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-04 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-04 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 |
| 2023-07-21 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-27 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-06-27 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-06-27 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-20 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-04-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |