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  金鹰元盛分级债券B(150132)
 金鹰中小盘精选混合(162102) 数据日期:2018-10-15
  
最新净值:0.843
累计净值:2.740
日 涨 幅:-0.83%
基金公司:金鹰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-05-27基金经理:于利强 投资风格:标准混合型
最新份额:3.78亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-150.84332.7398-0.83%
2018-10-120.85042.74690.34%
2018-10-110.84752.7440-3.63%
2018-10-100.87942.7759-0.15%
2018-10-090.88072.7772-0.10%
2018-10-080.88162.7781-2.63%
2018-09-280.90542.80190.47%
2018-09-270.90122.7977-0.43%
2018-09-260.90512.80160.99%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002563森马服饰4.13%-1.25%
600690青岛海尔3.35%0.07%
002449国星光电3.27%-1.98%
300607拓斯达3.16%-2.90%
002867周大生3.00%-7.35%
600183生益科技2.88%-3.13%
002240威华股份2.83%-5.96%
600125铁龙物流2.77%-4.60%
603866桃李面包2.70%-6.18%
300473德尔股份2.67%-2.03%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-150.84332.7398-0.83%
2018-10-120.85042.74690.34%
2018-10-110.84752.7440-3.63%
2018-10-100.87942.7759-0.15%
2018-10-090.88072.7772-0.10%
2018-10-080.88162.7781-2.63%
2018-09-280.90542.80190.47%
2018-09-270.90122.7977-0.43%
2018-09-260.90512.80160.99%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金鹰中小盘精选混合-6.07%-3.53%-12.20%-16.46%-20.15%-16.94%
同类型排名1475/26091813/25981688/25621576/24871656/22641379/2344
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002563森马服饰4.13%测评
2600690青岛海尔3.35%测评
3002449国星光电3.27%测评
4300607拓斯达3.16%测评
5002867周大生3.00%测评
6600183生益科技2.88%测评
7002240威华股份2.83%测评
8600125铁龙物流2.77%测评
9603866桃李面包2.70%测评
10300473德尔股份2.67%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-303.78亿份未公布
2018-03-313.87亿份未公布
2017-12-314.03亿份未公布
2017-09-304.62亿份未公布
2017-06-305.08亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.71亿净资产:3.58亿
资产类型市值占总值比例
股票2.46亿66.40%
债券0.96亿25.95%
现金0.26亿6.93%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.72%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业20171.30万56.38
电力、热力、燃气485.82万1.36
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1073.49万3.00
交通运输、仓储和1518.09万4.24
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和881.92万2.46
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名于利强任职时间2015-01-15
于利强先生,复旦大学金融学学士,证券从业经验6年。曾任职于安永华明会计师事务所,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司。现担任研究部副总监及金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金鹰基金管理有限公司    http://www.gefund.com.cn

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