金鹰中小盘精选混合A
(162102)公募混合型
0.8159
-0.49%-0.0040
单位净值 [2024-04-25]
3.5756
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-4.57%
- 最近一季:0.41%
- 最近半年:-5.33%
- 今年以来:-12.98%
- 最近一年:-10.91%
- 最近两年:34.17%
- 最近三年:23.12%
- 成立以来:776.34%
- 成立日期:2004-05-27
- 基金经理:陈颖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.38亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:金鹰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.139500 | 2022-04-25 |
2 | 0.171700 | 2022-04-14 |
3 | 0.100000 | 2022-03-28 |
4 | 0.295800 | 2021-04-12 |
5 | 0.156200 | 2020-04-27 |
6 | 0.013200 | 2017-01-10 |
7 | 0.040000 | 2016-04-29 |
8 | 0.240000 | 2016-03-25 |
9 | 0.007300 | 2015-01-16 |
10 | 0.025000 | 2011-02-22 |
11 | 0.035000 | 2011-02-17 |
12 | 0.040000 | 2011-02-11 |
13 | 0.136000 | 2011-01-24 |
14 | 0.450000 | 2010-01-18 |
15 | 0.150000 | 2009-11-02 |
16 | 0.080000 | 2009-02-09 |
17 | 0.060000 | 2008-06-03 |
18 | 0.590000 | 2006-12-15 |
19 | 0.030000 | 2006-05-11 |