金鹰中小盘精选(162102) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 0.945 |
| 累计净值: | 1.625 |
| 日 涨 幅: | -0.24% |
| 基金公司: | 金鹰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-05-27 | 基金经理: | 刘保民 龙苏云 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 1.24亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 1.13亿元 | 净资产 | 1.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.78 | 70.44 | 69.01 |
| 债券 | 0.24 | 21.53 | 21.09 |
| 现金 | 0.04 | 3.33 | 3.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 6.78 | 6.64 |
| 总资产 | 1.60亿元 | 净资产 | 1.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.04 | 65.49 | 64.70 |
| 债券 | 0.46 | 28.80 | 28.46 |
| 现金 | 0.07 | 4.22 | 4.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 2.71 | 2.68 |
| 总资产 | 1.90亿元 | 净资产 | 1.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.40 | 76.52 | 73.45 |
| 债券 | 0.41 | 22.34 | 21.44 |
| 现金 | 0.08 | 4.43 | 4.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.90 | 0.86 |
| 总资产 | 0.79亿元 | 净资产 | 0.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.53 | 69.31 | 67.59 |
| 债券 | 0.16 | 20.65 | 20.14 |
| 现金 | 0.07 | 9.70 | 9.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 2.89 | 2.81 |
| 总资产 | 0.89亿元 | 净资产 | 0.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.57 | 66.15 | 64.05 |
| 债券 | 0.21 | 24.71 | 23.93 |
| 现金 | 0.08 | 9.31 | 9.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 3.11 | 3.01 |
| 总资产 | 1.21亿元 | 净资产 | 1.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.76 | 66.91 | 62.80 |
| 债券 | 0.30 | 25.97 | 24.38 |
| 现金 | 0.14 | 12.62 | 11.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 1.04 | 0.97 |
| 总资产 | 1.88亿元 | 净资产 | 1.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.25 | 70.03 | 66.41 |
| 债券 | 0.43 | 23.98 | 22.74 |
| 现金 | 0.15 | 8.16 | 7.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 3.29 | 3.12 |
| 总资产 | 1.28亿元 | 净资产 | 1.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.67 | 61.36 | 52.62 |
| 债券 | 0.35 | 31.61 | 27.11 |
| 现金 | 0.21 | 18.79 | 16.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 4.84 | 4.15 |
