申万菱信沪深300价值ETF
(560330)公募ETF指数型
1.0124
0.28%+0.0028
单位净值 [2024-04-30]
1.0124
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：7.52%
- 最近半年：7.93%
- 今年以来：11.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.28% |
| 2024-04-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.49% |
| 2024-04-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.58% |
| 2024-04-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.28% |
| 2024-04-23 | 0.9961 | 0.9961 | -1.00% |
| 2024-04-22 | 1.0062 | 1.0062 | -0.93% |
| 2024-04-19 | 1.0156 | 1.0156 | -0.09% |
| 2024-04-18 | 1.0165 | 1.0165 | 0.51% |
| 2024-04-17 | 1.0113 | 1.0113 | 1.51% |
| 2024-04-16 | 0.9963 | 0.9963 | -0.23% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>