申万菱信沪深300价值ETF
(560330)公募ETF指数型
1.2464
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.2464
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：6.43%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：36.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.64%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3500.54 | 59.00% | 60.09% |
| 制造业 | 1068.88 | 18.02% | 18.35% |
| 采矿业 | 365.57 | 6.16% | 6.28% |
| 建筑业 | 274.56 | 4.63% | 4.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.87 | 3.64% | 3.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.87 | 2.78% | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.49 | 2.01% | 2.05% |
| 房地产业 | 63.45 | 1.07% | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 51.68 | 0.87% | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.34 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 8001.87 | 51.58% | 52.54% |
| 制造业 | 3486.50 | 22.47% | 22.89% |
| 采矿业 | 1016.40 | 6.55% | 6.67% |
| 建筑业 | 746.62 | 4.81% | 4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.23 | 3.95% | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537.07 | 3.46% | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459.67 | 2.96% | 3.02% |
| 房地产业 | 184.44 | 1.19% | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 141.38 | 0.91% | 0.93% |
| 批发和零售业 | 41.00 | 0.26% | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.01% | 0.01% |