申万菱信沪深300价值ETF
(560330)公募ETF指数型
1.2583
0.95%+0.0120
单位净值 [2025-12-05]
1.2583
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：7.59%
- 今年以来：8.31%
- 最近一年：11.04%
- 最近两年：40.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.83%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 95.42% | 95.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.21% | 2.15% | 0.01 | 2.37% | 2.31% |
| 2025-03-31 | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 97.58% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.95% | 1.94% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 97.44% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.52% | 2.50% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 97.20% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.01% | 1.98% | 0.00 | 0.79% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 96.99% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.44% | 2.41% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 98.25% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.74% | 1.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 98.25% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.74% | 1.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 95.27% | 95.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.52% | 0.02 | 3.17% | 3.08% |
| 2023-09-30 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 95.82% | 95.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.51% | 1.47% | 0.02 | 2.67% | 2.60% |