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 前海开源沪深300指数(000656) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.034
累计净值:1.284
日 涨 幅:0.39%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-06-17基金经理:付海宁 投资风格:股票型
最新份额:0.11亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.03401.28400.39%
2018-12-101.03001.2800-1.06%
2018-12-071.04101.29100.10%
2018-12-061.04001.2900-1.98%
2018-12-051.06101.3110-0.56%
2018-12-041.06701.31700.28%
2018-12-031.06401.31402.50%
2018-11-301.03801.28800.97%
2018-11-291.02801.2780-1.44%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-12 09:22)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安7.20%--
600519贵州茅台5.75%--
600036招商银行5.16%--
601166兴业银行3.52%--
600016民生银行2.44%--
601328交通银行2.16%--
600887伊利股份1.87%--
600276恒瑞医药1.86%--
000651格力电器1.77%--
000333美的集团1.68%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.03401.28400.39%
2018-12-101.03001.2800-1.06%
2018-12-071.04101.29100.10%
2018-12-061.04001.2900-1.98%
2018-12-051.06101.3110-0.56%
2018-12-041.06701.31700.28%
2018-12-031.06401.31402.50%
2018-11-301.03801.28800.97%
2018-11-291.02801.2780-1.44%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。该基金抗风险能力较强,保守型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
前海开源沪深300指数0.29%-1.05%-5.28%-12.23%-15.37%-15.91%
同类型排名336/570344/562332/543132/517138/438122/453
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安7.20%测评
2600519贵州茅台5.75%测评
3600036招商银行5.16%测评
4601166兴业银行3.52%测评
5600016民生银行2.44%测评
6601328交通银行2.16%测评
7600887伊利股份1.87%测评
8600276恒瑞医药1.86%测评
9000651格力电器1.77%测评
10000333美的集团1.68%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.11亿份未公布
2018-06-300.09亿份未公布
2018-03-310.08亿份未公布
2017-12-310.08亿份未公布
2017-09-300.09亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.13亿净资产:0.12亿
资产类型市值占总值比例
股票0.11亿90.36%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿8.71%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.93%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2.31万0.19
采矿业30.64万2.50
制造业410.95万33.54
电力、热力、燃气29.82万2.43
建筑业51.15万4.18
批发和零售业19.54万1.59
交通运输、仓储和26.60万2.17
住宿和餐饮业0.53万0.04
信息传输、软件和44.02万3.59
金融业444.38万36.28
房地产业42.81万3.50
 基金经理测评
姓名付海宁任职时间2017-02-14
付海宁先生,2009年至2010年担任摩根士丹利商业分析师,2010年-2012年担任美银美林量化风险分析师,2013年至2015年担任美国标准普尔资管助理、投资经理,2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2017年2月14日起任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理。2017年2月14日起任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2017年7月3日起任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月26日起任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
前海开源基金管理有限公司    http://www.qhkyfund.com

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