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 诺德量化蓝筹混合A(005082) 数据日期:2018-10-22
  
最新净值:0.924
累计净值:0.924
日 涨 幅:2.25%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-12-29基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-220.92430.92432.25%
2018-10-190.90400.90401.69%
2018-10-180.88900.8890-1.22%
2018-10-170.90000.90000.13%
2018-10-160.89880.8988-0.60%
2018-10-150.90420.9042-1.01%
2018-10-120.91340.91340.72%
2018-10-110.90690.9069-2.64%
2018-10-100.93150.9315-0.04%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-23 10:28)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安4.78%-1.34%
601288农业银行2.75%-1.03%
600048保利地产2.45%-1.80%
601398工商银行2.40%-0.71%
601601中国太保1.70%0.50%
600036招商银行1.66%-0.80%
601336新华保险1.61%-1.53%
002179中航光电1.59%-0.99%
601166兴业银行1.35%-0.70%
600585海螺水泥1.26%-3.03%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-220.92430.92432.25%
2018-10-190.90400.90401.69%
2018-10-180.88900.8890-1.22%
2018-10-170.90000.90000.13%
2018-10-160.89880.8988-0.60%
2018-10-150.90420.9042-1.01%
2018-10-120.91340.91340.72%
2018-10-110.90690.9069-2.64%
2018-10-100.93150.9315-0.04%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德量化蓝筹混合A-1.97%-5.15%-7.88%-11.04%---11.13%
同类型排名626/626616/616602/602577/577482/482516/516
上证指数-1.09%-3.95%-8.50%-17.47%-24.58%-22.75%
深证成指-1.71%-7.46%-19.66%-29.58%-34.52%-33.00%
沪深3000.51%-2.32%-8.64%-16.76%-20.52%-22.11%
股票型基金-0.65%-6.31%-12.20%-20.28%-23.80%-23.39%
混合型基金-0.99%-5.39%-11.36%-15.44%-16.59%-17.31%
保本型基金-0.14%-0.31%-0.23%0.06%1.82%1.33%
债券型基金0.00%0.14%0.57%1.26%1.98%2.19%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安4.78%测评
2601288农业银行2.75%测评
3600048保利地产2.45%测评
4601398工商银行2.40%测评
5601601中国太保1.70%测评
6600036招商银行1.66%测评
7601336新华保险1.61%测评
8002179中航光电1.59%测评
9601166兴业银行1.35%测评
10600585海螺水泥1.26%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.00亿份未公布
2018-03-310.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.04亿净资产:0.03亿
资产类型市值占总值比例
股票0.02亿41.14%
债券0.00亿0.00%
现金0.02亿58.73%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.13%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2.26万0.71
采矿业6.71万2.10
制造业52.98万16.61
电力、热力、燃气4.05万1.27
建筑业6.80万2.13
批发和零售业2.84万0.89
交通运输、仓储和3.09万0.97
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.48万1.09
金融业66.15万20.74
房地产业9.46万2.97
 基金经理测评
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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