易方达中证银行指数(LOF)A

(161121)公募股票型指数型LOF银行

+添加自选

1.2401 0.62%+0.0076

单位净值 [2024-05-13]

1.3563

累计净值 [2024-05-13]

净值估算 [2024-05-13 ]

最近一月：6.59%
最近一季：10.15%
最近半年：15.33%
今年以来：17.34%

最近一年：10.60%
最近两年：13.09%
最近三年：1.37%
成立以来：41.47%

成立日期：2015-06-03
基金经理：刘树荣
产品类型：契约型开放式
最新份额：9.14亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：13.32亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：股票型
管理公司：易方达

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-05-13	1.2401	1.3563	0.62%
2024-05-10	1.2325	1.3487	1.12%
2024-05-09	1.2189	1.3351	0.21%
2024-05-08	1.2163	1.3325	0.07%
2024-05-07	1.2155	1.3317	-0.04%
2024-05-06	1.2160	1.3322	-0.01%
2024-04-30	1.2161	1.3323	0.44%
2024-04-29	1.2108	1.3270	0.98%
2024-04-26	1.1991	1.3153	-1.41%
2024-04-25	1.2162	1.3324	1.36%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2020-06-02	0.9698	0.9471	1.02
2019-05-31	0.9518	0.9293	1.02
2018-06-01	0.9085	0.8860	1.03
2017-06-02	1.9083	1.8596	1.03
2016-06-02	0.8006	0.7743	1.03

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析更多>>

更新日期：2024-05-10

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
易方达中证银行指数(LOF)A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	0.89%	2.14%	12.59%	2.69%	-6.26%	6.30%
深证成指	1.09%	2.01%	15.59%	-2.90%	-13.26%	3.58%
沪深300	0.94%	2.16%	10.45%	0.70%	-9.24%	7.13%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2023-06-30	9.14亿份	未公布
2023-03-31	10.45亿份	未公布
2022-06-30	11.58亿份	未公布
2022-03-31	12.51亿份	未公布
2021-09-30	12.21亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

刘树荣上任时间：2017-07-18

刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-05-10	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
2024-04-20	易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-20	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-03-29	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告
2024-02-08	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
2024-01-19	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告
2023-11-16	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
2023-10-25	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告
2023-08-30	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告
2023-08-01	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2023-07-31	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
2023-07-20	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-20	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告
2023-05-18	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
2023-04-21	易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21	易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告