易方达中证银行指数(LOF)A
(161121)公募股票型指数型LOF银行
1.2161
1.42%+0.0172
单位净值 [2024-04-30]
1.3323
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.52%
- 最近一季：8.71%
- 最近半年：12.38%
- 今年以来：15.07%
- 最近一年：10.59%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：1.01%
- 成立以来：38.74%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.32亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2161 | 1.3323 | 1.42% |
| 2024-04-26 | 1.1991 | 1.3153 | -1.41% |
| 2024-04-25 | 1.2162 | 1.3324 | 1.36% |
| 2024-04-24 | 1.1999 | 1.3161 | -0.28% |
| 2024-04-23 | 1.2033 | 1.3195 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 1.2041 | 1.3203 | -0.70% |
| 2024-04-19 | 1.2126 | 1.3288 | -0.25% |
| 2024-04-18 | 1.2156 | 1.3318 | 1.05% |
| 2024-04-17 | 1.2030 | 1.3192 | 1.60% |
| 2024-04-16 | 1.1841 | 1.3003 | 0.02% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)A | -1.11% | 2.23% | 7.07% | 8.91% | 9.98% | 13.47% |
| 同类型排名 | 2758/3066 | 835/3066 | 1266/3066 | 229/3066 | 55/3066 | 63/3066 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 9.14亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 11.58亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.51亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 12.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2017-07-18
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-11-16 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-01 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-07-31 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-05-18 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |