易方达中证银行指数(LOF)A
(161121)公募股票型指数型LOF银行
1.2401
0.62%+0.0076
单位净值 [2024-05-13]
1.3563
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：6.59%
- 最近一季：10.15%
- 最近半年：15.33%
- 今年以来：17.34%
- 最近一年：10.60%
- 最近两年：13.09%
- 最近三年：1.37%
- 成立以来：41.47%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.32亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 2020-06-02 | 0.9698 | 0.9471 | 1.023968 |
| 2019-06-04 | 2019-05-31 | 0.9518 | 0.9293 | 1.024158 |
| 2018-06-05 | 2018-06-01 | 0.9085 | 0.8860 | 1.025339 |
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 1.9083 | 1.8596 | 1.026175 |
| 2016-06-06 | 2016-06-02 | 0.8006 | 0.7743 | 1.033902 |