交银沪港深价值精选混合
(519779)公募混合型
1.6180
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-04-23]
1.7130
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：14.10%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：-5.66%
- 最近两年：-5.27%
- 最近三年：-28.02%
- 成立以来：74.37%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.6180 | 1.7130 | -0.06% |
| 2024-04-22 | 1.6190 | 1.7140 | 0.43% |
| 2024-04-19 | 1.6120 | 1.7070 | -0.31% |
| 2024-04-18 | 1.6170 | 1.7120 | 0.31% |
| 2024-04-17 | 1.6120 | 1.7070 | 1.07% |
| 2024-04-16 | 1.5950 | 1.6900 | -1.42% |
| 2024-04-15 | 1.6180 | 1.7130 | 0.75% |
| 2024-04-12 | 1.6060 | 1.7010 | -0.50% |
| 2024-04-11 | 1.6140 | 1.7090 | 0.94% |
| 2024-04-10 | 1.5990 | 1.6940 | 0.63% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银沪港深价值精选混合 | 0.06% | 3.78% | 15.56% | 2.66% | -5.60% | 6.72% |
| 同类型排名 | 1773/6824 | 567/6824 | 605/6824 | 1831/6824 | 3009/6824 | 657/6824 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.15亿份 | 40888 |
| 2023-03-31 | 2.33亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈俊华 上任时间：2016-11-07
陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧
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