交银沪港深价值精选混合
(519779)公募混合型
2.0040
1.31%+0.0263
单位净值 [2025-11-25]
2.0990
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-5.34%
- 最近一季：-9.28%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：8.91%
- 最近一年：12.96%
- 最近两年：28.96%
- 最近三年：22.79%
- 成立以来：115.97%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2018-06-27 |
| 2 | 0.060000 | 2018-01-12 |