交银沪港深价值精选混合
(519779)公募混合型
1.9630
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
2.0580
累计净值 [2026-06-18]
2.1116
-0.18%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：-3.30%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：-3.01%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：15.06%
- 最近三年：14.19%
- 成立以来：111.55%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2018-06-27 |
| 2 | 0.06 | 2018-01-12 |