交银沪港深价值精选混合

(519779)公募混合型
+添加自选
1.6640 1.16%+0.0192
单位净值 [2024-04-26]
1.7590
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：6.60%
  • 最近一季：14.52%
  • 最近半年：5.99%
  • 今年以来：9.69%
  • 最近一年：-1.36%
  • 最近两年：0.97%
  • 最近三年：-25.91%
  • 成立以来：79.33%
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金经理：陈俊华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.90亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银
发表日期 标题
2024-04-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-28 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告
2023-11-24 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号)
2023-11-24 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号)
2023-11-23 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-10-24 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-11 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-07-11 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号)
2023-07-08 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2023-07-08 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2023-07-08 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告