交银沪港深价值精选混合
(519779)公募混合型
1.5640
0.19%+0.0030
单位净值 [2024-03-28]
1.6590
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:4.69%
- 最近一季:3.92%
- 最近半年:-4.58%
- 今年以来:3.10%
- 最近一年:-9.65%
- 最近两年:-10.06%
- 最近三年:-27.49%
- 成立以来:68.55%
- 成立日期:2016-11-07
- 基金经理:陈俊华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.5640 | 1.6590 | 0.19% |
2024-03-26 | 1.5610 | 1.6560 | 0.39% |
2024-03-25 | 1.5550 | 1.6500 | -0.32% |
2024-03-22 | 1.5600 | 1.6550 | -1.45% |
2024-03-21 | 1.5830 | 1.6780 | 0.57% |
2024-03-20 | 1.5740 | 1.6690 | 0.96% |
2024-03-19 | 1.5590 | 1.6540 | -1.14% |
2024-03-18 | 1.5770 | 1.6720 | 0.45% |
2024-03-15 | 1.5700 | 1.6650 | -0.13% |
2024-03-14 | 1.5720 | 1.6670 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银沪港深价值精选混合 | -1.40% | 2.57% | 5.07% | -5.70% | -9.96% | 2.50% |
同类型排名 | 3539/8143 | 3456/8143 | 990/8143 | 4683/8143 | 3769/8143 | 1235/8143 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.15亿份 | 40888 |
2023-03-31 | 2.33亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈俊华 上任时间:2016-11-07
陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧
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