交银沪港深价值精选混合

(519779)公募混合型
1.5640 0.19%+0.0030
单位净值 [2024-03-28]
1.6590
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:4.69%
  • 最近一季:3.92%
  • 最近半年:-4.58%
  • 今年以来:3.10%
  • 最近一年:-9.65%
  • 最近两年:-10.06%
  • 最近三年:-27.49%
  • 成立以来:68.55%
  • 成立日期:2016-11-07
  • 基金经理:陈俊华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.90亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.5640 1.6590 0.19%
2024-03-26 1.5610 1.6560 0.39%
2024-03-25 1.5550 1.6500 -0.32%
2024-03-22 1.5600 1.6550 -1.45%
2024-03-21 1.5830 1.6780 0.57%
2024-03-20 1.5740 1.6690 0.96%
2024-03-19 1.5590 1.6540 -1.14%
2024-03-18 1.5770 1.6720 0.45%
2024-03-15 1.5700 1.6650 -0.13%
2024-03-14 1.5720 1.6670 -0.13%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银沪港深价值精选混合 -1.40% 2.57% 5.07% -5.70% -9.96% 2.50%
同类型排名 3539/8143 3456/8143 990/8143 4683/8143 3769/8143 1235/8143
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.22亿份 未公布
2023-09-30 2.13亿份 未公布
2023-06-30 2.15亿份 40888
2023-03-31 2.33亿份 未公布
2022-06-30 2.56亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈俊华 上任时间:2016-11-07

陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-28 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告
2023-11-24 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号)
2023-11-24 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号)
2023-11-23 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-10-24 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-11 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-07-11 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号)
2023-07-08 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2023-07-08 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2023-07-08 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告
2023-06-21 交银施罗德基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-05-16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在2023年度新增港股通交易日照常开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告