交银沪港深价值精选混合
(519779)公募混合型
1.9630
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
2.0580
累计净值 [2026-06-18]
2.1116
-0.18%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：-3.30%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：-3.01%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：15.06%
- 最近三年：14.19%
- 成立以来：111.55%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9630 | 2.0580 | +0.00% |
| 2026-06-17 | 1.9630 | 2.0580 | +0.72% |
| 2026-06-16 | 1.9490 | 2.0440 | +0.62% |
| 2026-06-15 | 1.9370 | 2.0320 | +1.57% |
| 2026-06-12 | 1.9070 | 2.0020 | +1.06% |
| 2026-06-11 | 1.8870 | 1.9820 | +0.64% |
| 2026-06-10 | 1.8750 | 1.9700 | -1.11% |
| 2026-06-09 | 1.8960 | 1.9910 | +1.12% |
| 2026-06-08 | 1.8750 | 1.9700 | -1.99% |
| 2026-06-05 | 1.9130 | 2.0080 | -1.65% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银沪港深价值精选混合 | 4.03% | 3.86% | -3.30% | -2.05% | -0.51% | -3.01% |
| 同类型排名 | 3638/9847 | 2592/9847 | 5166/9847 | 5376/9847 | 5734/9847 | 5336/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈俊华 上任时间：2016-11-07
陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧