交银沪港深价值精选混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.03%	3.18	1358.97	0.00%	0.00 (0.00%)
2	01209	华润万象生活	6.85%	31.88	1324.10	0.01%	0.00 (0.00%)
3	002532	天山铝业	4.63%	50.27	894.30	0.01%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	4.62%	29.70	893.70	0.01%	新增
5	603129	春风动力	4.51%	3.81	870.97	0.02%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	4.17%	7.67	806.27	0.00%	0.00 (0.00%)
7	09992	泡泡玛特	4.17%	6.36	806.39	0.00%	1.40 (22.01%)
8	600406	国电南瑞	4.16%	30.91	803.35	0.00%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.86%	30.20	746.62	0.00%	新增
10	300750	宁德时代	3.84%	1.85	743.14	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.03%	3.18	1358.97	0.00%	0.00 (0.00%)
2	01209	华润万象生活	6.85%	31.88	1324.10	0.01%	0.00 (0.00%)
3	002532	天山铝业	4.63%	50.27	894.30	0.01%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	4.62%	29.70	893.70	0.01%	新增
5	603129	春风动力	4.51%	3.81	870.97	0.02%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	4.17%	7.67	806.27	0.00%	0.00 (0.00%)
7	09992	泡泡玛特	4.17%	6.36	806.39	0.00%	1.40 (22.01%)
8	600406	国电南瑞	4.16%	30.91	803.35	0.00%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.86%	30.20	746.62	0.00%	新增
10	300750	宁德时代	3.84%	1.85	743.14	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.41%	3.18	1720.47	0.00%	-0.02 (-0.63%)
2	02899	紫金矿业	5.85%	42.20	1359.21	0.01%	新增
3	01209	华润万象生活	5.32%	31.88	1236.44	0.01%	新增
4	02318	中国平安	4.67%	18.45	1085.69	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	4.26%	7.67	989.74	0.00%	新增
6	002371	北方华创	4.03%	2.04	936.52	0.00%	新增
7	00564	中创智领	3.65%	45.78	847.66	0.19%	新增
8	09992	泡泡玛特	3.62%	4.96	840.89	0.00%	新增
9	002532	天山铝业	3.50%	50.27	813.37	0.01%	新增
10	01088	中国神华	3.37%	22.35	783.25	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.41%	3.18	1720.47	0.00%	-0.02 (-0.63%)
2	02899	紫金矿业	5.85%	42.20	1359.21	0.01%	新增
3	01209	华润万象生活	5.32%	31.88	1236.44	0.01%	新增
4	02318	中国平安	4.67%	18.45	1085.69	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	4.26%	7.67	989.74	0.00%	新增
6	002371	北方华创	4.03%	2.04	936.52	0.00%	新增
7	00564	中创智领	3.65%	45.78	847.66	0.19%	新增
8	09992	泡泡玛特	3.62%	4.96	840.89	0.00%	新增
9	002532	天山铝业	3.50%	50.27	813.37	0.01%	新增
10	01088	中国神华	3.37%	22.35	783.25	0.01%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.69%	60.12	1229.18	7.08%	-30.50 (-50.73%)
2	00700	腾讯控股	5.04%	3.20	1087.62	6.26%	0.70 (21.88%)
3	01171	兖矿能源	3.50%	74.22	755.97	4.35%	16.02 (21.58%)
4	00941	中国移动	3.16%	9.70	681.68	3.93%	-4.05 (-41.75%)
5	03690	美团-W	3.09%	6.58	667.20	3.84%	新增
6	01308	海丰国际	3.05%	34.00	657.86	3.79%	-15.00 (-44.12%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.69%	60.12	1229.18	7.08%	-30.50 (-50.73%)
2	00700	腾讯控股	5.04%	3.20	1087.62	6.26%	0.70 (21.88%)
3	01171	兖矿能源	3.50%	74.22	755.97	4.35%	16.02 (21.58%)
4	00941	中国移动	3.16%	9.70	681.68	3.93%	-4.05 (-41.75%)
5	03690	美团-W	3.09%	6.58	667.20	3.84%	新增
6	01308	海丰国际	3.05%	34.00	657.86	3.79%	-15.00 (-44.12%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.76%	90.62	1067.63	6.88%	60.62 (66.90%)
2	00941	中国移动	4.36%	13.75	807.44	5.20%	新增
3	01171	兖矿能源	4.22%	58.20	782.69	5.05%	29.60 (50.86%)
4	00700	腾讯控股	3.59%	2.50	665.17	4.29%	-5.70 (-228.00%)
5	01585	雅迪控股	3.35%	50.00	621.67	4.01%	新增
6	01308	海丰国际	3.23%	49.00	598.58	3.86%	44.00 (89.80%)
7	09992	泡泡玛特	2.36%	23.86	437.85	2.82%	新增
8	03692	翰森制药	1.93%	25.00	357.05	2.30%	新增
9	03808	中国重汽	1.78%	23.70	329.03	2.12%	新增
10	02015	理想汽车-W	0.99%	1.37	182.63	1.18%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.76%	90.62	1067.63	6.88%	60.62 (66.90%)
2	00941	中国移动	4.36%	13.75	807.44	5.20%	新增
3	01171	兖矿能源	4.22%	58.20	782.69	5.05%	29.60 (50.86%)
4	00700	腾讯控股	3.59%	2.50	665.17	4.29%	-5.70 (-228.00%)
5	01585	雅迪控股	3.35%	50.00	621.67	4.01%	新增
6	01308	海丰国际	3.23%	49.00	598.58	3.86%	44.00 (89.80%)
7	09992	泡泡玛特	2.36%	23.86	437.85	2.82%	新增
8	03692	翰森制药	1.93%	25.00	357.05	2.30%	新增
9	03808	中国重汽	1.78%	23.70	329.03	2.12%	新增
10	02015	理想汽车-W	0.99%	1.37	182.63	1.18%	新增
11	01193	华润燃气	0.74%	5.90	136.88	0.88%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.96%	8.20	2506.97	8.29%	新增
2	03690	美团-W	4.34%	13.88	1565.08	5.18%	2.50 (18.01%)
3	01093	石药集团	2.98%	171.00	1073.65	3.55%	128.80 (75.32%)
4	00981	中芯国际	2.87%	55.05	1035.40	3.42%	新增
5	02382	舜宇光学科技	2.00%	10.00	720.53	2.38%	新增
6	01171	兖矿能源	1.64%	28.60	591.98	1.96%	新增
7	00883	中国海洋石油	0.86%	30.00	309.79	1.02%	新增
8	03888	金山软件	0.47%	5.90	167.81	0.55%	新增
9	01308	海丰国际	0.18%	5.00	65.92	0.22%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.96%	8.20	2506.97	8.29%	新增
2	03690	美团-W	4.34%	13.88	1565.08	5.18%	2.50 (18.01%)
3	01093	石药集团	2.98%	171.00	1073.65	3.55%	128.80 (75.32%)
4	00981	中芯国际	2.87%	55.05	1035.40	3.42%	新增
5	02382	舜宇光学科技	2.00%	10.00	720.53	2.38%	新增
6	01171	兖矿能源	1.64%	28.60	591.98	1.96%	新增
7	00883	中国海洋石油	0.86%	30.00	309.79	1.02%	新增
8	03888	金山软件	0.47%	5.90	167.81	0.55%	新增
9	01308	海丰国际	0.18%	5.00	65.92	0.22%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.22%	11.38	1775.90	5.75%	-1.19 (-10.46%)
2	01299	友邦保险	4.66%	20.42	1583.28	5.12%	新增
3	02269	药明生物	3.94%	25.05	1339.23	4.33%	新增
4	01109	华润置地	3.77%	40.20	1283.76	4.15%	新增
5	00388	香港交易所	3.52%	3.97	1195.81	3.87%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	3.44%	17.00	1170.81	3.79%	新增
7	00772	阅文集团	2.02%	25.36	686.40	2.22%	新增
8	01398	工商银行	1.95%	184.40	662.17	2.14%	新增
9	00960	龙湖集团	1.95%	30.60	664.22	2.15%	新增
10	03347	泰格医药	1.21%	5.11	411.73	1.33%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.22%	11.38	1775.90	5.75%	-1.19 (-10.46%)
2	01299	友邦保险	4.66%	20.42	1583.28	5.12%	新增
3	02269	药明生物	3.94%	25.05	1339.23	4.33%	新增
4	01109	华润置地	3.77%	40.20	1283.76	4.15%	新增
5	00388	香港交易所	3.52%	3.97	1195.81	3.87%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	3.44%	17.00	1170.81	3.79%	新增
7	00772	阅文集团	2.02%	25.36	686.40	2.22%	新增
8	01398	工商银行	1.95%	184.40	662.17	2.14%	新增
9	00960	龙湖集团	1.95%	30.60	664.22	2.15%	新增
10	03347	泰格医药	1.21%	5.11	411.73	1.33%	新增
11	02318	中国平安	1.12%	8.25	380.63	1.23%	---
12	01055	中国南方航空股份	0.99%	74.00	335.80	1.09%	---
13	01093	石药集团	0.91%	42.20	309.11	1.00%	---
14	01308	海丰国际	0.23%	5.00	77.54	0.25%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.41%	12.57	2087.60	4.93%	新增
2	01308	海丰国际	4.07%	101.40	1925.10	4.54%	-56.60 (-55.82%)
3	00883	中国海洋石油	3.73%	199.50	1767.52	4.17%	新增
4	00598	中国外运	3.25%	800.00	1539.34	3.63%	-400.00 (-50.00%)
5	01171	兖矿能源	3.00%	67.60	1422.15	3.36%	-232.40 (-343.79%)
6	01093	石药集团	2.81%	200.00	1332.39	3.15%	-200.00 (-100.00%)
7	02015	理想汽车-W	2.76%	10.00	1307.59	3.09%	新增
8	00700	腾讯控股	1.92%	3.00	909.24	2.15%	-5.00 (-166.67%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.41%	12.57	2087.60	4.93%	新增
2	01308	海丰国际	4.07%	101.40	1925.10	4.54%	-56.60 (-55.82%)
3	00883	中国海洋石油	3.73%	199.50	1767.52	4.17%	新增
4	00598	中国外运	3.25%	800.00	1539.34	3.63%	-400.00 (-50.00%)
5	01171	兖矿能源	3.00%	67.60	1422.15	3.36%	-232.40 (-343.79%)
6	01093	石药集团	2.81%	200.00	1332.39	3.15%	-200.00 (-100.00%)
7	02015	理想汽车-W	2.76%	10.00	1307.59	3.09%	新增
8	00700	腾讯控股	1.92%	3.00	909.24	2.15%	-5.00 (-166.67%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	5.09%	27.00	5513.20	5.89%	7.00 (25.93%)
2	03606	福耀玻璃	5.04%	120.00	5461.77	5.83%	新增
3	00881	中升控股	4.96%	100.00	5375.24	5.74%	新增
4	01308	海丰国际	3.94%	158.00	4266.16	4.56%	-42.00 (-26.58%)
5	01810	小米集团-W	3.73%	180.00	4043.91	4.32%	新增
6	00981	中芯国际	3.67%	200.00	3977.34	4.25%	160.00 (80.00%)
7	00868	信义玻璃	3.65%	150.00	3950.30	4.22%	35.00 (23.33%)
8	00700	腾讯控股	3.59%	8.00	3887.48	4.15%	0.00 (0.00%)
9	02333	长城汽车	3.47%	180.00	3759.34	4.01%	新增
10	01093	石药集团	3.45%	400.00	3741.03	4.00%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	5.09%	27.00	5513.20	5.89%	7.00 (25.93%)
2	03606	福耀玻璃	5.04%	120.00	5461.77	5.83%	新增
3	00881	中升控股	4.96%	100.00	5375.24	5.74%	新增
4	01308	海丰国际	3.94%	158.00	4266.16	4.56%	-42.00 (-26.58%)
5	01810	小米集团-W	3.73%	180.00	4043.91	4.32%	新增
6	00981	中芯国际	3.67%	200.00	3977.34	4.25%	160.00 (80.00%)
7	00868	信义玻璃	3.65%	150.00	3950.30	4.22%	35.00 (23.33%)
8	00700	腾讯控股	3.59%	8.00	3887.48	4.15%	0.00 (0.00%)
9	02333	长城汽车	3.47%	180.00	3759.34	4.01%	新增
10	01093	石药集团	3.45%	400.00	3741.03	4.00%	新增
11	00598	中国外运	2.98%	1200.00	3225.14	3.44%	---
12	00941	中国移动	2.98%	80.00	3231.80	3.45%	---
13	00168	青岛啤酒股份	2.57%	40.00	2782.48	2.97%	---
14	01171	兖州煤业股份	2.41%	300.00	2606.07	2.78%	---
15	02313	申洲国际	2.11%	14.00	2284.39	2.44%	---
16	00285	比亚迪电子	1.96%	50.00	2121.80	2.27%	---
17	02020	安踏体育	1.40%	10.00	1521.04	1.62%	---
18	00670	中国东方航空股份	1.01%	400.00	1095.02	1.17%	---
19	00884	旭辉控股集团	0.91%	194.80	982.26	1.05%	---
20	01691	JS环球生活	0.84%	50.00	909.05	0.97%	---
21	01071	华电国际电力股份	0.78%	400.00	842.06	0.90%	---
22	01772	赣锋锂业	0.09%	1.00	96.52	0.10%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.56%	8.00	3797.48	7.33%	-1.00 (-12.50%)
2	02382	舜宇光学科技	4.94%	20.00	2856.53	5.52%	0.00 (0.00%)
3	01308	海丰国际	4.87%	200.00	2817.81	5.44%	新增
4	00598	中国外运	4.09%	998.20	2369.15	4.58%	新增
5	03690	美团-W	3.86%	9.00	2231.52	4.31%	-6.00 (-66.67%)
6	00868	信义玻璃	3.62%	115.00	2095.47	4.05%	新增
7	02313	申洲国际	3.09%	14.00	1791.01	3.46%	5.00 (35.71%)
8	00285	比亚迪电子	2.22%	37.55	1283.11	2.48%	新增
9	01055	中国南方航空股份	2.02%	300.00	1166.51	2.25%	新增
10	00670	中国东方航空股份	1.95%	400.00	1127.80	2.18%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.56%	8.00	3797.48	7.33%	-1.00 (-12.50%)
2	02382	舜宇光学科技	4.94%	20.00	2856.53	5.52%	0.00 (0.00%)
3	01308	海丰国际	4.87%	200.00	2817.81	5.44%	新增
4	00598	中国外运	4.09%	998.20	2369.15	4.58%	新增
5	03690	美团-W	3.86%	9.00	2231.52	4.31%	-6.00 (-66.67%)
6	00868	信义玻璃	3.62%	115.00	2095.47	4.05%	新增
7	02313	申洲国际	3.09%	14.00	1791.01	3.46%	5.00 (35.71%)
8	00285	比亚迪电子	2.22%	37.55	1283.11	2.48%	新增
9	01055	中国南方航空股份	2.02%	300.00	1166.51	2.25%	新增
10	00670	中国东方航空股份	1.95%	400.00	1127.80	2.18%	新增
11	00884	旭辉控股集团	1.86%	194.80	1077.16	2.08%	---
12	03900	绿城中国	1.65%	100.00	954.42	1.84%	---
13	00981	中芯国际	1.29%	40.00	744.01	1.44%	---
14	01071	华电国际电力股份	1.13%	400.00	656.48	1.27%	---
15	00694	北京首都机场股份	1.03%	110.00	599.00	1.16%	---
16	02319	蒙牛乳业	0.68%	10.00	393.89	0.76%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	9.00	4098.97	9.61%	3.60 (40.00%)
2	00981	中芯国际	5.79%	120.00	2959.55	6.94%	新增
3	03690	美团-W	4.61%	15.00	2355.31	5.52%	1.00 (6.67%)
4	02382	舜宇光学科技	4.44%	20.00	2265.33	5.31%	4.00 (20.00%)
5	00881	中升控股	3.52%	45.85	1796.70	4.21%	新增
6	03888	金山软件	2.26%	35.00	1152.53	2.70%	新增
7	03669	永达汽车	1.83%	110.00	935.45	2.19%	新增
8	00388	香港交易所	1.77%	3.00	904.31	2.12%	新增
9	02313	申洲国际	1.50%	9.00	767.84	1.80%	-5.00 (-55.56%)
10	00884	旭辉控股集团	1.08%	100.00	551.72	1.29%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	9.00	4098.97	9.61%	3.60 (40.00%)
2	00981	中芯国际	5.79%	120.00	2959.55	6.94%	新增
3	03690	美团-W	4.61%	15.00	2355.31	5.52%	1.00 (6.67%)
4	02382	舜宇光学科技	4.44%	20.00	2265.33	5.31%	4.00 (20.00%)
5	00881	中升控股	3.52%	45.85	1796.70	4.21%	新增
6	03888	金山软件	2.26%	35.00	1152.53	2.70%	新增
7	03669	永达汽车	1.83%	110.00	935.45	2.19%	新增
8	00388	香港交易所	1.77%	3.00	904.31	2.12%	新增
9	02313	申洲国际	1.50%	9.00	767.84	1.80%	-5.00 (-55.56%)
10	00884	旭辉控股集团	1.08%	100.00	551.72	1.29%	新增
11	01093	石药集团	0.47%	18.00	240.71	0.56%	---
12	00268	金蝶国际	0.16%	5.00	82.30	0.19%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	5.52%	270.00	2346.05	6.52%	新增
2	02382	舜宇光学科技	4.55%	16.00	1933.45	5.37%	-4.00 (-25.00%)
3	00700	腾讯控股	4.28%	5.40	1816.86	5.05%	-1.13 (-20.93%)
4	02313	申洲国际	3.36%	14.00	1428.41	3.97%	4.00 (28.57%)
5	01109	华润置地	3.27%	40.00	1390.25	3.86%	新增
6	03690	美团-W	3.01%	14.00	1277.92	3.55%	新增
7	01398	工商银行	2.53%	200.00	1074.94	2.99%	新增
8	01800	中国交通建设	2.01%	150.00	853.23	2.37%	新增
9	01347	华虹半导体	1.87%	50.00	793.66	2.20%	新增
10	01918	融创中国	0.98%	10.00	416.99	1.16%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	5.52%	270.00	2346.05	6.52%	新增
2	02382	舜宇光学科技	4.55%	16.00	1933.45	5.37%	-4.00 (-25.00%)
3	00700	腾讯控股	4.28%	5.40	1816.86	5.05%	-1.13 (-20.93%)
4	02313	申洲国际	3.36%	14.00	1428.41	3.97%	4.00 (28.57%)
5	01109	华润置地	3.27%	40.00	1390.25	3.86%	新增
6	03690	美团-W	3.01%	14.00	1277.92	3.55%	新增
7	01398	工商银行	2.53%	200.00	1074.94	2.99%	新增
8	01800	中国交通建设	2.01%	150.00	853.23	2.37%	新增
9	01347	华虹半导体	1.87%	50.00	793.66	2.20%	新增
10	01918	融创中国	0.98%	10.00	416.99	1.16%	新增
11	01171	兖州煤业股份	0.74%	50.00	313.52	0.87%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00788	中国铁塔	4.72%	1500.00	2704.95	5.56%	新增
2	00700	腾讯控股	3.54%	6.53	2025.40	4.16%	0.00 (0.00%)
3	00884	旭辉控股集团	3.16%	400.00	1812.10	3.72%	新增
4	00388	香港交易所	2.54%	6.00	1455.66	2.99%	新增
5	02382	舜宇光学科技	2.48%	20.00	1419.77	2.92%	新增
6	02313	申洲国际	1.65%	10.00	944.75	1.94%	-10.00 (-100.00%)
7	01071	华电国际电力股份	1.42%	300.00	815.44	1.68%	新增
8	00902	华能国际电力股份	1.41%	200.00	809.29	1.66%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00788	中国铁塔	4.72%	1500.00	2704.95	5.56%	新增
2	00700	腾讯控股	3.54%	6.53	2025.40	4.16%	0.00 (0.00%)
3	00884	旭辉控股集团	3.16%	400.00	1812.10	3.72%	新增
4	00388	香港交易所	2.54%	6.00	1455.66	2.99%	新增
5	02382	舜宇光学科技	2.48%	20.00	1419.77	2.92%	新增
6	02313	申洲国际	1.65%	10.00	944.75	1.94%	-10.00 (-100.00%)
7	01071	华电国际电力股份	1.42%	300.00	815.44	1.68%	新增
8	00902	华能国际电力股份	1.41%	200.00	809.29	1.66%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.02%	6.53	1796.58	8.83%	-9.03 (-138.28%)
2	02313	申洲国际	3.48%	20.00	1555.26	7.65%	5.00 (25.00%)
3	01044	恒安国际	3.35%	30.00	1498.30	7.37%	新增
4	00817	中国金茂	3.24%	470.00	1449.59	7.13%	-330.00 (-70.21%)
5	00386	中国石油化工股份	2.19%	200.00	979.59	4.82%	新增
6	01308	海丰国际	1.15%	79.50	514.08	2.53%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.02%	6.53	1796.58	8.83%	-9.03 (-138.28%)
2	02313	申洲国际	3.48%	20.00	1555.26	7.65%	5.00 (25.00%)
3	01044	恒安国际	3.35%	30.00	1498.30	7.37%	新增
4	00817	中国金茂	3.24%	470.00	1449.59	7.13%	-330.00 (-70.21%)
5	00386	中国石油化工股份	2.19%	200.00	979.59	4.82%	新增
6	01308	海丰国际	1.15%	79.50	514.08	2.53%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.42%	15.56	5166.12	12.12%	9.76 (62.72%)
2	00817	中国金茂	3.82%	800.00	2657.45	6.23%	新增
3	00586	海螺创业	3.48%	100.00	2419.70	5.68%	新增
4	01114	BRILLIANCE CHI	3.42%	199.60	2382.88	5.59%	179.60 (89.98%)
5	00175	吉利汽车	3.27%	132.60	2275.03	5.34%	新增
6	01398	工商银行	2.84%	400.00	1979.60	4.64%	新增
7	01030	新城发展	2.76%	321.00	1921.51	4.51%	新增
8	01800	中国交通建设	1.84%	200.00	1278.14	3.00%	新增
9	02313	申洲国际	1.76%	15.00	1224.81	2.87%	0.00 (0.00%)
10	03908	中金公司	1.69%	100.00	1178.65	2.76%	70.00 (70.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.42%	15.56	5166.12	12.12%	9.76 (62.72%)
2	00817	中国金茂	3.82%	800.00	2657.45	6.23%	新增
3	00586	海螺创业	3.48%	100.00	2419.70	5.68%	新增
4	01114	BRILLIANCE CHI	3.42%	199.60	2382.88	5.59%	179.60 (89.98%)
5	00175	吉利汽车	3.27%	132.60	2275.03	5.34%	新增
6	01398	工商银行	2.84%	400.00	1979.60	4.64%	新增
7	01030	新城发展	2.76%	321.00	1921.51	4.51%	新增
8	01800	中国交通建设	1.84%	200.00	1278.14	3.00%	新增
9	02313	申洲国际	1.76%	15.00	1224.81	2.87%	0.00 (0.00%)
10	03908	中金公司	1.69%	100.00	1178.65	2.76%	70.00 (70.00%)
11	00696	中国民航信息网络	1.38%	50.00	963.24	2.26%	---
12	01308	海丰国际	0.84%	79.50	586.48	1.38%	---
13	00027	银河娱乐	0.07%	0.90	46.10	0.11%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.20%	5.80	1968.40	10.35%	1.00 (17.24%)
2	00881	中升控股	4.04%	65.00	969.32	5.10%	新增
3	02313	申洲国际	3.89%	15.00	932.88	4.91%	新增
4	01336	新华保险	3.72%	20.00	892.75	4.70%	5.00 (25.00%)
5	02018	瑞声科技	3.64%	7.50	873.94	4.60%	1.50 (20.00%)
6	00939	建设银行	3.51%	140.00	842.60	4.43%	新增
7	01169	海尔电器	3.35%	45.00	804.98	4.23%	新增
8	01813	合景泰富集团	2.54%	80.00	610.55	3.21%	新增
9	00966	中国太平	2.04%	20.00	489.84	2.58%	新增
10	03908	中金公司	1.70%	30.00	407.76	2.14%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.20%	5.80	1968.40	10.35%	1.00 (17.24%)
2	00881	中升控股	4.04%	65.00	969.32	5.10%	新增
3	02313	申洲国际	3.89%	15.00	932.88	4.91%	新增
4	01336	新华保险	3.72%	20.00	892.75	4.70%	5.00 (25.00%)
5	02018	瑞声科技	3.64%	7.50	873.94	4.60%	1.50 (20.00%)
6	00939	建设银行	3.51%	140.00	842.60	4.43%	新增
7	01169	海尔电器	3.35%	45.00	804.98	4.23%	新增
8	01813	合景泰富集团	2.54%	80.00	610.55	3.21%	新增
9	00966	中国太平	2.04%	20.00	489.84	2.58%	新增
10	03908	中金公司	1.70%	30.00	407.76	2.14%	新增
11	02382	舜宇光学科技	1.57%	4.50	375.78	1.98%	---
12	00916	龙源电力	1.55%	80.00	371.81	1.96%	---
13	01114	BRILLIANCE CHI	1.46%	20.00	349.41	1.84%	---
14	00981	中芯国际	1.41%	30.00	339.05	1.78%	---
15	00960	龙湖集团	1.36%	20.00	327.34	1.72%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.55%	4.80	1163.15	10.06%	---
2	03311	中国建筑国际	6.56%	77.00	892.85	7.72%	---
3	02238	广汽集团	3.93%	45.00	535.07	4.63%	---
4	00388	香港交易所	3.86%	3.00	525.44	4.54%	---
5	01336	新华保险	3.80%	15.00	516.85	4.47%	---
6	02018	瑞声科技	3.74%	6.00	508.25	4.40%	---
7	03969	中国通号	3.07%	80.00	417.99	3.62%	---
8	00200	新濠国际发展	2.67%	20.00	362.79	3.14%	---
9	01999	敏华控股	1.79%	40.00	243.36	2.10%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.55%	4.80	1163.15	10.06%	---
2	03311	中国建筑国际	6.56%	77.00	892.85	7.72%	---
3	02238	广汽集团	3.93%	45.00	535.07	4.63%	---
4	00388	香港交易所	3.86%	3.00	525.44	4.54%	---
5	01336	新华保险	3.80%	15.00	516.85	4.47%	---
6	02018	瑞声科技	3.74%	6.00	508.25	4.40%	---
7	03969	中国通号	3.07%	80.00	417.99	3.62%	---
8	00200	新濠国际发展	2.67%	20.00	362.79	3.14%	---
9	01999	敏华控股	1.79%	40.00	243.36	2.10%	---

显示全部持仓明细>>