中欧匠心两年持有期混合A
(006529)公募混合型
1.0500
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-25]
1.3624
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：9.80%
- 最近半年：5.87%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：-6.63%
- 最近两年：-1.43%
- 最近三年：-29.06%
- 成立以来：30.24%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0500 | 1.3624 | 0.08% |
| 2024-04-24 | 1.0492 | 1.3616 | 1.49% |
| 2024-04-23 | 1.0338 | 1.3462 | -0.49% |
| 2024-04-22 | 1.0389 | 1.3513 | 0.24% |
| 2024-04-19 | 1.0364 | 1.3488 | -0.78% |
| 2024-04-18 | 1.0445 | 1.3569 | -0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0451 | 1.3575 | 0.99% |
| 2024-04-16 | 1.0349 | 1.3473 | -1.90% |
| 2024-04-15 | 1.0549 | 1.3673 | 0.32% |
| 2024-04-12 | 1.0515 | 1.3639 | -0.20% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧匠心两年持有期混合A | -0.11% | 1.09% | 11.94% | 6.23% | -9.86% | 2.75% |
| 同类型排名 | 5619/7917 | 1696/7917 | 938/7917 | 791/7917 | 3868/7917 | 1576/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 26.80亿份 | 64649 |
| 2023-03-31 | 29.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 31.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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周蔚文 上任时间：2019-06-11
周蔚文先生,中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士,已取得基金从业资格。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理、投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资森麒麟(002984)非公开发行股票的公告 |
| 2023-07-21 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-13 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资新五丰(600975)非公开发行股票的公告 |
| 2023-07-13 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-06-29 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |