中欧匠心两年持有期混合A
(006529)公募混合型
1.2560
-1.78%-0.0294
单位净值 [2026-06-18]
1.6247
累计净值 [2026-06-18]
1.6494
-0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-6.58%
- 最近一季：-10.14%
- 最近半年：-8.01%
- 今年以来：-7.87%
- 最近一年：15.88%
- 最近两年：20.43%
- 最近三年：17.37%
- 成立以来：62.09%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：吉翔,周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 3 | 0.05 | 2023-01-09 |
| 4 | 0.10 | 2022-01-25 |
| 5 | 0.10 | 2021-01-21 |
| 6 | 0.06 | 2020-06-18 |