申万菱信中小企业100指数(LOF)A
(163111)公募股票型LOF指数型中小板
1.0480
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-07]
1.8469
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：-6.19%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-16.73%
- 最近两年：-17.04%
- 最近三年：-27.70%
- 成立以来：95.68%
- 成立日期：2012-05-08
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0480 | 1.8469 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0473 | 1.8462 | 1.85% |
| 2024-04-30 | 1.0283 | 1.8272 | -0.86% |
| 2024-04-29 | 1.0372 | 1.8361 | 2.40% |
| 2024-04-26 | 1.0129 | 1.8118 | 1.65% |
| 2024-04-25 | 0.9965 | 1.7954 | 0.35% |
| 2024-04-24 | 0.9930 | 1.7919 | 0.33% |
| 2024-04-23 | 0.9897 | 1.7886 | -0.65% |
| 2024-04-22 | 0.9962 | 1.7951 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 0.9960 | 1.7949 | -1.33% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王赟杰 上任时间：2020-07-22
王赟杰先生:中国,研究生、博士。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。2020年7月22日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月22日担任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-01-30 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-12-28 | 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)（申万菱信中小企业100指数(LOF)A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-12 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-12-01 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-11-24 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-27 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构的公告 |