申万菱信中小企业100指数(LOF)A
(163111)公募股票型
1.5923
-2.65%-0.0810
单位净值 [2026-06-08]
2.3912
累计净值 [2026-06-08]
3.0536
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-6.66%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：10.70%
- 今年以来：7.79%
- 最近一年：39.20%
- 最近两年：55.57%
- 最近三年：31.30%
- 成立以来：197.31%
- 成立日期：2012-05-08
- 基金经理：周润
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5923 | 2.3912 | -2.65% |
| 2026-06-05 | 1.6357 | 2.4346 | -2.19% |
| 2026-06-04 | 1.6723 | 2.4712 | +0.20% |
| 2026-06-03 | 1.6689 | 2.4678 | +0.19% |
| 2026-06-02 | 1.6658 | 2.4647 | +1.37% |
| 2026-06-01 | 1.6433 | 2.4422 | -1.66% |
| 2026-05-29 | 1.6710 | 2.4699 | -1.83% |
| 2026-05-28 | 1.7021 | 2.5010 | +0.18% |
| 2026-05-27 | 1.6990 | 2.4979 | -1.18% |
| 2026-05-26 | 1.7192 | 2.5181 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | -3.10% | -6.66% | 3.01% | 10.70% | 39.20% | 7.79% |
| 同类型排名 | 3242/6361 | 3615/6361 | 1707/6361 | 1759/6361 | 1704/6361 | 1821/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |