申万菱信中小企业100指数(LOF)A
(163111)公募股票型LOF指数型83
1.5923
-2.65%-0.0810
单位净值 [2026-06-08]
2.3912
累计净值 [2026-06-08]
3.0389
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-6.66%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：10.70%
- 今年以来：7.79%
- 最近一年：39.20%
- 最近两年：55.57%
- 最近三年：31.30%
- 成立以来：197.31%
- 成立日期：2012-05-08
- 基金经理：周润
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-10 | 2016-05-09 | 1.0217 | 1.0000 | 1.021700000 |
| 2015-08-28 | 2015-08-27 | 0.5794 | 1.0000 | 0.579369161 |
| 2015-08-27 | 2015-08-26 | 0.5794 | 1.0000 | 0.579400000 |
| 2015-06-17 | 2015-06-16 | 2.1049 | 1.0064 | 2.091514308 |
| 2015-06-16 | 2015-06-15 | 2.0915 | 1.0000 | 2.091500000 |
| 2015-05-11 | 2015-05-08 | 1.6150 | 1.6497 | 1.020537125 |
| 2015-05-08 | 2015-05-07 | 1.0205 | 1.0000 | 1.020500000 |
| 2014-05-09 | 2014-05-08 | 0.9264 | 0.8909 | 1.036357534 |
| 2014-05-08 | 2014-05-07 | 1.0364 | 1.0000 | 1.036400000 |
| 2013-05-09 | 2013-05-08 | 0.9979 | 0.9733 | 1.036348530 |
| 2013-05-08 | 2013-05-07 | 1.0363 | 1.0000 | 1.036300000 |