中欧价值智选混合E

(001887)公募混合型
4.4406 2.92%+0.1296
单位净值 [2021-01-18]
4.7906
累计净值 [2021-01-18]
       
净值估算 [2021-01-18   ]
  • 最近一月:10.31%
  • 最近一季:15.18%
  • 最近半年:16.68%
  • 今年以来:0.09%
  • 最近一年:66.85%
  • 最近两年:117.26%
  • 最近三年:142.50%
  • 成立以来:182.34%
  • 成立日期:2015-09-22
  • 基金经理:袁维德
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.50亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中欧基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-18 4.4406 4.7906 2.92%
2021-01-15 4.3147 4.6647 2.02%
2021-01-14 4.2291 4.5791 0.26%
2021-01-13 4.2181 4.5681 -0.73%
2021-01-12 4.2492 4.5992 1.93%
2021-01-11 4.1688 4.5188 -0.29%
2021-01-08 4.1810 4.5310 0.48%
2021-01-07 4.1609 4.5109 0.95%
2021-01-06 4.1217 4.4717 0.77%
2021-01-05 4.0903 4.4403 0.49%
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测评结果暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧价值智选混合E 3.88% 6.29% 11.90% 17.89% 61.80% 4.39%
同类型排名 562/4008 2477/4008 1844/4008 1607/4008 964/4008 1150/4008
上证指数 0.81% 5.51% 7.93% 5.72% 14.20% 1.68%
深证成指 1.94% 11.51% 13.74% 12.25% 38.93% 4.46%
沪深300 3.29% 11.28% 16.24% 16.22% 30.70% 4.41%
股票型 2.22% 10.54% 11.14% 14.85% 34.45% 3.47%
混合型 1.83% 10.07% 11.82% 15.58% 36.01% 3.00%
债券型 0.26% 1.31% 1.46% 1.66% 3.58% 0.41%
FOF 1.29% 6.51% 6.56% 8.13% 12.31% 1.96%
QDII 1.77% 5.68% 8.60% 8.92% 13.56% 2.04%
另类投资 -0.96% 1.80% -1.07% -0.68% 4.85% -0.52%
ETF 1.94% 8.75% 8.98% 40.12% 22.49% 3.00%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.58% 0.91% 2.00% 0.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.09亿份 未公布
2020-06-30 0.02亿份 1220
2020-03-31 0.09亿份 未公布
2019-12-31 0.10亿份 1372
2019-09-30 0.11亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

袁维德 上任时间:2020-05-15

袁维德,2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。2016年12月28日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月28日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月28日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日起任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-25 中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书
2020-11-17 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中欧钱滚滚电子交易平台最低交易限额的公告
2020-11-04 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-11-04 中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书
2020-10-31 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告
2020-10-31 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同(修订)
2020-10-31 中欧价值智选回报混合型证券投资基金托管协议(修订)
2020-10-28 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-08-31 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-31 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-31 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告的提示性公告
2020-06-02 中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书
2020-06-02 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有广东榕泰股票估值方法的公告
2020-06-02 中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-05-30 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理变更公告
2020-05-20 中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书
2020-05-20 中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-05-16 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理变更公告