中欧价值智选混合E

(001887)公募混合型
3.6096 1.02%+0.0368
单位净值 [2024-04-15]
3.9596
累计净值 [2024-04-15]
       
净值估算 [2024-04-15   ]
  • 最近一月:-2.73%
  • 最近一季:3.79%
  • 最近半年:-12.70%
  • 今年以来:-3.07%
  • 最近一年:-28.78%
  • 最近两年:-19.10%
  • 最近三年:-26.11%
  • 成立以来:129.51%
  • 成立日期:2015-09-22
  • 基金经理:袁维德
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:56.10亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧价值智选混合E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 10.09% 345.75 56447.31 10.73% -25.39 (-7.34%)
2 300014 亿纬锂能 9.95% 1318.60 55645.01 10.57% -27.23 (-2.06%)
3 002594 比亚迪 9.90% 279.68 55376.11 10.52% 新增
4 002180 纳思达 9.85% 2434.89 55101.64 10.47% 449.64 (18.47%)
5 603678 火炬电子 9.04% 1909.47 50543.55 9.61% -262.80 (-13.76%)
6 603876 鼎胜新材 5.61% 2504.24 31378.12 5.96% 574.21 (22.93%)
7 002984 森麒麟 4.99% 979.54 27906.07 5.30% -285.10 (-29.11%)
8 688198 佰仁医疗 4.98% 223.45 27826.44 5.29% -56.67 (-25.36%)
9 002850 科达利 4.06% 268.91 22711.83 4.32% 新增
10 600522 中天科技 3.48% 1559.75 19481.32 3.70% 689.89 (44.23%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.98% 371.14 84913.81 10.54% 新增
2 300014 亿纬锂能 9.57% 1345.83 81422.61 10.10% 110.95 (8.24%)
3 601899 紫金矿业 9.06% 6782.51 77117.19 9.57% 209.96 (3.10%)
4 603678 火炬电子 8.80% 2172.26 74856.12 9.29% -77.99 (-3.59%)
5 002180 纳思达 7.99% 1985.25 67994.76 8.44% 817.02 (41.15%)
6 002812 恩捷股份 5.43% 480.05 46252.53 5.74% 新增
7 002984 森麒麟 4.67% 1264.64 39785.62 4.94% -35.90 (-2.84%)
8 000933 神火股份 4.55% 2977.94 38713.23 4.80% 307.25 (10.32%)
9 603876 鼎胜新材 4.35% 1930.03 37037.31 4.60% 1030.54 (53.39%)
10 688198 佰仁医疗 3.49% 280.12 29723.47 3.69% 0.00 (0.00%)
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