兴证全球合瑞混合C
(016465)公募混合型
0.8195
-0.45%-0.0037
单位净值 [2024-05-31]
0.8195
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：-3.86%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-8.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.05%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.8195 | 0.8195 | -0.45% |
| 2024-05-30 | 0.8232 | 0.8232 | 0.22% |
| 2024-05-29 | 0.8214 | 0.8214 | -0.29% |
| 2024-05-28 | 0.8238 | 0.8238 | -0.75% |
| 2024-05-27 | 0.8300 | 0.8300 | 1.31% |
| 2024-05-24 | 0.8193 | 0.8193 | -1.89% |
| 2024-05-23 | 0.8351 | 0.8351 | -1.45% |
| 2024-05-22 | 0.8474 | 0.8474 | 0.68% |
| 2024-05-21 | 0.8417 | 0.8417 | -1.15% |
| 2024-05-20 | 0.8515 | 0.8515 | -0.12% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球合瑞混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.28亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 15.95亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资继峰股份（603997）非公开发行股票的公告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球合瑞混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球合瑞混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球合瑞混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球合瑞混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-16 | 兴证全球合瑞混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球合瑞混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 兴证全球合瑞混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |