易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银金融地产ETF(159933) 数据日期:2019-12-06
| 最新净值: | 2.119 |
| 累计净值: | 2.119 |
| 日 涨 幅: | 0.21% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2013-09-17 | 基金经理: | 殷瑞飞 赵建 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 2.03亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-06 | 2.1187 | 2.1187 | 0.21% |
| 2019-12-05 | 2.1142 | 2.1142 | 0.73% |
| 2019-12-04 | 2.0989 | 2.0989 | -0.44% |
| 2019-12-03 | 2.1082 | 2.1082 | 0.54% |
| 2019-12-02 | 2.0968 | 2.0968 | 0.33% |
| 2019-11-29 | 2.0899 | 2.0899 | -0.47% |
| 2019-11-28 | 2.0997 | 2.0997 | -0.42% |
| 2019-11-27 | 2.1086 | 2.1086 | -0.32% |
| 2019-11-26 | 2.1154 | 2.1154 | -0.26% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-12-06 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601318 | 中国平安 | 19.20% | 0.08% |
| 600036 | 招商银行 | 7.42% | 0.08% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.32% | -0.47% |
| 600030 | 中信证券 | 3.64% | 0.36% |
| 601328 | 交通银行 | 3.36% | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 3.15% | 0.16% |
| 601288 | 农业银行 | 2.76% | -0.28% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.74% | 0.25% |
| 000002 | 万科A | 2.70% | 0.22% |
| 601398 | 工商银行 | 2.54% | -0.35% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-06 | 2.1187 | 2.1187 | 0.21% |
| 2019-12-05 | 2.1142 | 2.1142 | 0.73% |
| 2019-12-04 | 2.0989 | 2.0989 | -0.44% |
| 2019-12-03 | 2.1082 | 2.1082 | 0.54% |
| 2019-12-02 | 2.0968 | 2.0968 | 0.33% |
| 2019-11-29 | 2.0899 | 2.0899 | -0.47% |
| 2019-11-28 | 2.0997 | 2.0997 | -0.42% |
| 2019-11-27 | 2.1086 | 2.1086 | -0.32% |
| 2019-11-26 | 2.1154 | 2.1154 | -0.26% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银金融地产ETF | -0.58% | -1.88% | 2.22% | 7.04% | 22.31% | 29.87% |
| 同类型排名 | 1174/1174 | 1165/1165 | 1143/1143 | 1096/1096 | 994/994 | 1008/1008 |
| 上证指数 | -0.34% | -2.21% | -0.67% | -0.58% | 12.36% | 15.87% |
| 深证成指 | -1.41% | -0.40% | 1.78% | 7.19% | 26.26% | 32.91% |
| 沪深300 | -0.58% | -0.89% | 0.89% | 6.21% | 23.26% | 28.29% |
| 股票型基金 | -0.65% | -1.13% | 1.98% | 9.10% | 25.08% | 29.49% |
| 混合型基金 | -0.63% | -0.25% | 2.60% | 12.03% | 21.36% | 23.46% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.02% | 0.34% | 0.74% | 2.57% | 5.46% | 5.10% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.28亿 | 净资产: | 4.28亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 4.17亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.10亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 22.31万 | 0.05 |
| 制造业 | 128.27万 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 3.96万 | 0.01 |
| 金融业 | 36876.50万 | 86.17 |
| 房地产业 | 4648.68万 | 10.86 |
基金经理测评
| 姓名 | 赵建 | 任职时间 | 2019-10-29 |
| 赵建，中国籍，博士研究生，同济大学管理学博士，具有基金从业资格。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理，上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2015年8月13日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年5月17日担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理。2014年4月25日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理。2015年2月10日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原国投瑞银沪深300金融地产指数基金）基金经理。2015年3月17日起担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月14日起任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年10月29日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月29日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-10-31 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2019-10-31 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2019-10-31 | 国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 |
| 2019-10-31 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要（2019年10月更新） |
| 2019-10-31 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2019年10月更新） |
| 2019-10-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2019-10-23 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-23 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 |
| 2019-08-28 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-28 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 |