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国投瑞银金融地产ETF(159933) 数据日期:2019-07-23
| 最新净值: | 2.109 |
| 累计净值: | 2.109 |
| 日 涨 幅: | -0.14% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2013-09-17 | 基金经理: | 殷瑞飞 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 1.96亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 2.1087 | 2.1087 | -0.14% |
| 2019-07-22 | 2.1116 | 2.1116 | -0.73% |
| 2019-07-19 | 2.1272 | 2.1272 | 1.72% |
| 2019-07-18 | 2.0913 | 2.0913 | -0.45% |
| 2019-07-17 | 2.1008 | 2.1008 | -0.15% |
| 2019-07-16 | 2.1039 | 2.1039 | -0.33% |
| 2019-07-15 | 2.1109 | 2.1109 | 0.16% |
| 2019-07-12 | 2.1076 | 2.1076 | 1.14% |
| 2019-07-11 | 2.0839 | 2.0839 | 0.29% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:56)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601318 | 中国平安 | 15.81% | 2.14% |
| 600036 | 招商银行 | 6.79% | 1.38% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.49% | 1.51% |
| 600016 | 民生银行 | 4.12% | 0.50% |
| 601328 | 交通银行 | 3.93% | 0.69% |
| 601288 | 农业银行 | 3.28% | 0.28% |
| 600030 | 中信证券 | 3.25% | 1.97% |
| 000002 | 万科A | 2.98% | -0.40% |
| 601398 | 工商银行 | 2.86% | 0.71% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.80% | 1.22% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 2.1087 | 2.1087 | -0.14% |
| 2019-07-22 | 2.1116 | 2.1116 | -0.73% |
| 2019-07-19 | 2.1272 | 2.1272 | 1.72% |
| 2019-07-18 | 2.0913 | 2.0913 | -0.45% |
| 2019-07-17 | 2.1008 | 2.1008 | -0.15% |
| 2019-07-16 | 2.1039 | 2.1039 | -0.33% |
| 2019-07-15 | 2.1109 | 2.1109 | 0.16% |
| 2019-07-12 | 2.1076 | 2.1076 | 1.14% |
| 2019-07-11 | 2.0839 | 2.0839 | 0.29% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银金融地产ETF | 0.93% | 3.68% | -3.28% | 24.21% | 30.88% | 31.02% |
| 同类型排名 | 330/1626 | 527/1605 | 412/1562 | 300/1493 | 53/1335 | 260/1482 |
| 上证指数 | -0.25% | 1.18% | -10.13% | 12.64% | 4.91% | 17.25% |
| 深证成指 | 0.16% | 4.82% | -10.54% | 21.73% | 0.36% | 27.47% |
| 沪深300 | -0.05% | 3.83% | -6.60% | 20.19% | 10.98% | 26.48% |
| 股票型基金 | 0.21% | 3.05% | -6.95% | 25.25% | 5.73% | 30.42% |
| 混合型基金 | -0.03% | 4.27% | -3.29% | 14.00% | 4.65% | 16.78% |
| 保本型基金 | -0.18% | 1.30% | -0.40% | 4.57% | 4.51% | 5.50% |
| 债券型基金 | 0.06% | 0.77% | 0.64% | 2.44% | 5.43% | 3.31% |
资产配置测评
| 总资产: | 2.44亿 | 净资产: | 2.43亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 2.33亿 | 95.72% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.10亿 | 4.27% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 16.83万 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气 | 7.16万 | 0.03 |
| 建筑业 | 70.92万 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 20380.80万 | 83.81 |
| 房地产业 | 2694.00万 | 11.08 |
基金经理测评
| 姓名 | 殷瑞飞 | 任职时间 | 2013-10-26 |
| 殷瑞飞，中国籍，博士研究生，厦门大学统计学博士。11年证券从业经历和证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日起担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，2013年10月26日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年08月01日起任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。自2019年06月11日起任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-18 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-05 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-07-01 | 截至2019年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 |
| 2019-06-21 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 |
| 2019-04-30 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要(2019年4月更新) |
| 2019-04-30 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2019年4月更新) |
| 2019-04-22 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-15 | 关于新增国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2019-03-30 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-30 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告 |