国投瑞银金融地产ETF

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	13898.29	93.52%	97.29%
房地产业	385.98	2.60%	2.70%
制造业	1.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	14093.32	93.93%	96.73%
房地产业	476.07	3.17%	3.27%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	14688.00	93.98%	96.57%
房地产业	521.12	3.33%	3.43%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	12412.74	91.31%	95.86%
房地产业	523.82	3.85%	4.05%
制造业	10.25	0.08%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	13249.13	88.45%	93.13%
房地产业	906.68	6.05%	6.37%
建筑业	39.65	0.26%	0.28%
制造业	24.68	0.16%	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.24	0.04%	0.04%
科学研究和技术服务业	0.52	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	12481.96	87.16%	92.62%
房地产业	922.25	6.44%	6.84%
建筑业	38.54	0.27%	0.29%
制造业	30.95	0.22%	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.51	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	12923.30	86.90%	91.53%
房地产业	1069.20	7.19%	7.57%
制造业	71.46	0.48%	0.51%
建筑业	43.73	0.29%	0.31%
科学研究和技术服务业	8.67	0.06%	0.06%
批发和零售业	2.72	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	13394.48	86.18%	91.03%
房地产业	1229.64	7.91%	8.36%
建筑业	44.72	0.29%	0.30%
制造业	40.31	0.26%	0.27%
科学研究和技术服务业	5.38	0.03%	0.04%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	12520.09	83.85%	90.25%
房地产业	1278.63	8.56%	9.22%
建筑业	40.76	0.27%	0.29%
制造业	27.00	0.18%	0.19%
科学研究和技术服务业	6.27	0.04%	0.05%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	14746.21	86.01%	90.68%
房地产业	1383.63	8.07%	8.51%
制造业	73.36	0.43%	0.45%
建筑业	53.38	0.31%	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.86	0.03%	0.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	14460.30	86.60%	90.68%
房地产业	1372.45	8.22%	8.61%
建筑业	69.05	0.41%	0.43%
制造业	39.45	0.24%	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.13	0.03%	0.03%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	15442.84	87.14%	91.65%
房地产业	1296.36	7.32%	7.69%
建筑业	56.07	0.31%	0.33%
制造业	44.54	0.25%	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.73	0.04%	0.04%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.02%	0.02%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	15132.99	86.22%	91.28%
房地产业	1393.56	7.94%	8.41%
制造业	52.00	0.30%	0.31%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	16258.61	85.69%	91.59%
房地产业	1405.44	7.41%	7.92%
制造业	80.24	0.42%	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.22	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%
建筑业	1.10	0.01%	0.01%
批发和零售业	0.89	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.89	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	17093.12	85.34%	89.85%
房地产业	1863.59	9.31%	9.80%
制造业	55.72	0.28%	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.88	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.78	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	28113.99	84.43%	89.63%
房地产业	3092.98	9.29%	9.86%
制造业	151.08	0.45%	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	26406.37	79.87%	86.62%
房地产业	3396.81	10.27%	11.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	489.72	1.48%	1.61%
制造业	187.88	0.57%	0.62%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	18563.08	78.92%	85.37%
房地产业	2459.69	10.46%	11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	560.98	2.39%	2.58%
制造业	159.78	0.68%	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	18903.29	80.43%	86.99%
房地产业	2521.17	10.73%	11.60%
制造业	239.33	1.02%	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.32	0.21%	0.23%
科学研究和技术服务业	14.97	0.06%	0.07%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	35837.83	83.46%	87.22%
房地产业	4938.40	11.50%	12.02%
制造业	253.57	0.59%	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.79	0.11%	0.12%
科学研究和技术服务业	10.77	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	32550.16	85.02%	88.66%
房地产业	4003.07	10.46%	10.90%
制造业	135.86	0.35%	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.06%	0.06%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	36876.46	86.17%	88.47%
房地产业	4648.68	10.86%	11.15%
制造业	128.27	0.30%	0.31%
采矿业	22.31	0.05%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	33154.41	85.90%	87.49%
房地产业	4602.99	11.93%	12.15%
制造业	132.38	0.34%	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	27036.02	85.02%	87.83%
房地产业	3738.02	11.76%	12.14%
制造业	6.60	0.02%	0.02%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	37712.55	85.45%	88.57%
房地产业	4848.16	10.99%	11.39%
建筑业	10.82	0.02%	0.03%
制造业	6.93	0.02%	0.02%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	20380.76	83.81%	87.39%
房地产业	2694.00	11.08%	11.55%
水利、环境和公共设施管理业	151.93	0.62%	0.65%
建筑业	70.92	0.29%	0.30%
制造业	16.83	0.07%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.03%	0.03%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	22527.78	81.36%	86.85%
房地产业	3250.11	11.74%	12.53%
建筑业	82.25	0.30%	0.32%
公共管理、社会保障和社会组织	55.36	0.20%	0.21%
制造业	24.23	0.09%	0.09%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	38745.08	84.37%	87.39%
房地产业	5282.50	11.50%	11.92%
建筑业	118.46	0.26%	0.27%
公共管理、社会保障和社会组织	109.11	0.24%	0.25%
制造业	69.18	0.15%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	36067.62	83.94%	86.87%
房地产业	5182.14	12.06%	12.48%
公共管理、社会保障和社会组织	123.59	0.29%	0.30%
建筑业	66.04	0.15%	0.16%
制造业	51.42	0.12%	0.12%
卫生和社会工作	11.53	0.03%	0.03%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.01%	0.01%
采矿业	3.98	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	32596.01	82.69%	86.19%
房地产业	4987.51	12.65%	13.19%
公共管理、社会保障和社会组织	119.00	0.30%	0.31%
建筑业	70.19	0.18%	0.19%
制造业	44.36	0.11%	0.12%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	32484.03	82.85%	85.52%
房地产业	4545.86	11.59%	11.97%
制造业	549.87	1.40%	1.45%
公共管理、社会保障和社会组织	160.43	0.41%	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	104.51	0.27%	0.28%
建筑业	45.03	0.11%	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	40.93	0.10%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16.03	0.04%	0.04%
批发和零售业	13.10	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	9.16	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	7.76	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	5.23	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	37953.87	84.57%	86.71%
房地产业	5381.35	11.99%	12.29%
公共管理、社会保障和社会组织	194.92	0.43%	0.45%
制造业	172.25	0.38%	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	31.81	0.07%	0.07%
批发和零售业	18.58	0.04%	0.04%
建筑业	11.89	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.01%
采矿业	1.32	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	33485.50	81.24%	85.23%
房地产业	5361.04	13.01%	13.65%
公共管理、社会保障和社会组织	150.22	0.36%	0.38%
制造业	147.57	0.36%	0.38%
文化、体育和娱乐业	50.08	0.12%	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	48.13	0.12%	0.12%
建筑业	33.25	0.08%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.78	0.02%	0.02%
批发和零售业	3.05	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	33651.11	83.76%	86.19%
房地产业	5077.18	12.64%	13.00%
公共管理、社会保障和社会组织	154.40	0.38%	0.40%
制造业	115.62	0.29%	0.30%
建筑业	23.84	0.06%	0.06%
科学研究和技术服务业	13.68	0.03%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.02%	0.02%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	35037.37	85.74%	86.94%
房地产业	5040.85	12.34%	12.51%
公共管理、社会保障和社会组织	199.05	0.49%	0.49%
制造业	19.21	0.05%	0.05%
建筑业	3.62	0.01%	0.01%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	39933.52	85.90%	86.68%
房地产业	5868.25	12.62%	12.74%
公共管理、社会保障和社会组织	268.41	0.58%	0.58%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	39291.89	84.07%	86.16%
房地产业	6312.03	13.51%	13.84%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	121630.48	88.18%	89.14%
房地产业	14824.91	10.75%	10.86%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	211690.66	88.93%	89.63%
房地产业	24494.54	10.29%	10.37%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	206164.25	89.13%	89.69%
房地产业	23711.54	10.25%	10.31%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	87472.53	86.69%	87.52%
房地产业	12176.46	12.07%	12.18%
公共管理、社会保障和社会组织	300.63	0.30%	0.30%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	118901.46	85.99%	87.64%
房地产业	16399.69	11.86%	12.09%
公共管理、社会保障和社会组织	365.12	0.26%	0.27%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	112156.24	85.91%	86.74%
房地产业	16775.77	12.85%	12.97%
公共管理、社会保障和社会组织	372.24	0.29%	0.29%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	135306.18	86.15%	87.52%
房地产业	18831.99	11.99%	12.18%
公共管理、社会保障和社会组织	459.76	0.29%	0.30%