南方中证机器人指数发起A
(020607)公募股票型指数型
1.0336
1.04%+0.0107
单位净值 [2024-05-09]
1.0336
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0336 | 1.0336 | 1.04% |
| 2024-05-08 | 1.0230 | 1.0230 | -1.91% |
| 2024-05-07 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0422 | 1.0422 | 2.34% |
| 2024-04-30 | 1.0184 | 1.0184 | -1.07% |
| 2024-04-29 | 1.0294 | 1.0294 | 2.96% |
| 2024-04-26 | 0.9998 | 0.9998 | 2.27% |
| 2024-04-25 | 0.9776 | 0.9776 | -0.43% |
| 2024-04-24 | 0.9818 | 0.9818 | 1.83% |
| 2024-04-23 | 0.9642 | 0.9642 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证机器人指数发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.11% | 1.91% | 4.92% | 8.49% | 9.35% | 10.06% |
| 深证成指 | 2.43% | 4.66% | 11.30% | 12.31% | 5.95% | 12.81% |
| 沪深300 | 1.59% | 4.52% | 7.78% | 15.92% | 19.04% | 21.10% |
| 股票型 | 1.50% | 3.03% | 7.51% | 11.10% | 8.72% | 12.07% |
| 混合型 | 1.21% | 2.69% | 5.80% | 7.96% | 6.18% | 8.97% |
| 债券型 | 0.22% | 0.56% | 0.83% | 2.39% | 1.10% | 2.16% |
| FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | 0.20% | 2.05% | 3.44% | 6.55% | 10.40% | 12.72% |
| 另类投资 | -0.16% | -0.28% | 0.34% | -0.45% | -0.09% | 1.48% |
| ETF | 1.41% | 3.10% | 7.34% | 11.85% | 12.03% | 14.18% |
| 净值货币型 | 0.08% | 0.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交易货币型 | 44.87% | -6.89% | -10.54% | -17.11% | -14.98% | -19.42% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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