基金天元
(184698)公募股票型
0.9112
0.31%+0.0028
单位净值 [2014-06-30]
4.1332
累计净值 [2014-06-30]
净值估算 [2020-11-10 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：-2.69%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：-8.30%
- 成立以来：378.51%
- 成立日期：1999-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.48亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：南方基金管理股份有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 0.9112 | 4.1332 | 0.31% |
| 2014-06-27 | 0.9084 | 4.1304 | 0.50% |
| 2014-06-20 | 0.9039 | 4.1259 | -0.75% |
| 2014-06-13 | 0.9107 | 4.1327 | 0.91% |
| 2014-06-06 | 0.9025 | 4.1245 | -0.14% |
| 2014-05-30 | 0.9038 | 4.1258 | 0.53% |
| 2014-05-23 | 0.8990 | 4.1210 | 1.41% |
| 2014-05-16 | 0.8865 | 4.1085 | --- |
| 2014-05-09 | 0.8865 | 4.1085 | -0.72% |
| 2014-04-30 | 0.8929 | 4.1149 | -0.53% |
业绩分析
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更新日期：2014-06-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金天元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.75% | 1.82% | 2.54% | 16.32% | 10.93% | 7.47% |
| 深证成指 | -2.99% | 2.45% | 1.49% | 23.94% | 35.90% | 25.86% |
| 沪深300 | -1.53% | 3.25% | 4.73% | 23.22% | 21.09% | 15.18% |
| 股票型 | -0.19% | 1.38% | 2.84% | 1.31% | 13.54% | 2.85% |
| 混合型 | 0.08% | 1.21% | 2.25% | 0.03% | 7.39% | 1.85% |
| 债券型 | -0.03% | 0.28% | 1.00% | -0.24% | 1.52% | -1.07% |
| QDII | -0.03% | 0.25% | 3.06% | 4.21% | 8.74% | 3.91% |
| 另类投资 | -0.67% | -0.41% | 0.95% | 0.21% | 0.73% | 1.24% |
| ETF | -0.15% | 1.12% | 3.24% | 2.75% | 13.50% | 3.19% |
| 交易货币型 | -1.39% | -27.08% | -1.07% | -2.45% | -8.72% | -25.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | 30.00亿份 | 39569 |
| 2013-12-31 | 30.00亿份 | 45094 |
| 2013-06-30 | 30.00亿份 | 48183 |
| 2012-12-31 | 30.00亿份 | 51432 |
| 2012-06-30 | 30.00亿份 | 52715 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-26 | 南方天元新产业股票型证券投资基金(原天元证券投资基金)2014年年度报告 |
| 2014-10-24 | 南方天元新产业股票型证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2013-03-29 | 天元证券投资基金2012年年度报告 |
| 2013-01-21 | 天元证券投资基金2012年第4季度报告 |
| 2012-11-30 | 南方基金管理有限公司关于开通财付通网上直销交易的公告 |
| 2012-10-26 | 天元证券投资基金2012年第3季度报告 |
| 2012-08-29 | 天元证券投资基金2012年半年度报告 |
| 2012-07-18 | 天元证券投资基金2012年第2季度报告 |
| 2012-04-23 | 天元证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-26 | 天元证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-03-06 | 南方基金管理有限公司关于开展农行卡网上直销费率优惠的公告 |
| 2012-01-20 | 天元证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-10-24 | 天元证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-02 | 南方基金管理有限公司关于开展农行卡网上直销费率优惠的公告 |
| 2011-09-02 | 南方基金管理有限公司关于开展工行卡网上直销费率优惠的公告 |
| 2011-08-25 | 天元证券投资基金2011年半年度报告摘要 |
| 2011-08-25 | 关于公司旗下基金持有的“中恒集团”股票估值价格调整的公告 |
| 2011-07-20 | 天元证券投资基金2011年第2季度报告 |
| 2011-04-23 | 天元证券投资基金2011年第1季度报告 |
| 2011-04-21 | 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估值的提示性公告 |