基金天元
(184698)公募股票型
0.9330
---0.0000
单位净值 [2014-07-30]
4.1550
累计净值 [2014-07-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:1999-08-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.48亿元
- 投资风格:标准混合型基金(封闭)
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2014-08-01 | 2014-07-31 | 0.9355 | 1.0000 | 0.935500 |