易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金天元(184698) 数据日期:2008-09-26
| 最新净值: | 1.111 |
| 累计净值: | 3.837 |
| 日 涨 幅: | 4.57% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-08-25 | 基金经理: | 陈键 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 70835 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 79.08亿元 | 净资产 | 78.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 42.77 | 54.26 | 54.08 |
| 债券 | 25.17 | 31.93 | 31.82 |
| 现金 | 9.92 | 12.59 | 12.55 |
| 权证 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| 其他 | 1.12 | 1.42 | 1.42 |
| 总资产 | 99.76亿元 | 净资产 | 97.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 69.07 | 70.79 | 69.23 |
| 债券 | 20.02 | 20.52 | 20.07 |
| 现金 | 10.20 | 10.46 | 10.23 |
| 权证 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 其他 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| 总资产 | 108.84亿元 | 净资产 | 106.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 84.16 | 78.86 | 77.33 |
| 债券 | 21.56 | 20.20 | 19.80 |
| 现金 | 2.67 | 2.51 | 2.46 |
| 权证 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| 总资产 | 90.33亿元 | 净资产 | 89.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 64.97 | 72.98 | 71.92 |
| 债券 | 18.47 | 20.74 | 20.44 |
| 现金 | 4.56 | 5.12 | 5.05 |
| 权证 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 2.28 | 2.56 | 2.52 |
| 总资产 | 85.84亿元 | 净资产 | 82.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.32 | 66.14 | 63.28 |
| 债券 | 16.61 | 20.23 | 19.35 |
| 现金 | 0.41 | 0.50 | 0.47 |
| 权证 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 其他 | 14.51 | 17.66 | 16.90 |
| 总资产 | 71.69亿元 | 净资产 | 66.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 52.80 | 79.59 | 73.65 |
| 债券 | 13.41 | 20.21 | 18.70 |
| 现金 | 5.15 | 7.76 | 7.18 |
| 权证 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| 其他 | 0.28 | 0.42 | 0.39 |
| 总资产 | 48.79亿元 | 净资产 | 47.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.45 | 77.46 | 74.71 |
| 债券 | 10.00 | 21.24 | 20.49 |
| 现金 | 1.48 | 3.15 | 3.04 |
| 权证 | 0.65 | 1.38 | 1.33 |
| 其他 | 0.21 | 0.44 | 0.43 |
| 总资产 | 53.37亿元 | 净资产 | 46.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.32 | 77.47 | 68.05 |
| 债券 | 9.63 | 20.55 | 18.05 |
| 现金 | 6.32 | 13.47 | 11.83 |
| 权证 | 0.87 | 1.85 | 1.63 |
| 其他 | 0.24 | 0.51 | 0.44 |
