基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金天元(184698) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 1.271 |
| 累计净值: | 3.997 |
| 日 涨 幅: | -2.16% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-08-25 | 基金经理: | 陈键 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 70835 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-18 | 1.2709 | 3.9969 | -2.16% |
| 2008-07-11 | 1.2990 | 4.0250 | 3.98% |
| 2008-07-04 | 1.2493 | 3.9753 | -0.72% |
| 2008-06-30 | 1.2583 | 3.9843 | -0.68% |
| 2008-06-27 | 1.2669 | 3.9929 | -0.82% |
| 2008-06-20 | 1.2774 | 4.0034 | -2.88% |
| 2008-06-13 | 1.3153 | 4.0413 | -9.23% |
| 2008-06-06 | 1.4490 | 4.1750 | -2.48% |
| 2008-05-30 | 1.4859 | 4.2119 | -1.30% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-24 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.26% | 3.03% |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.78% | 3.00% |
| 600036 | 招商银行 | 3.22% | 5.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.89% | 2.95% |
| 000002 | 万科A | 2.27% | 6.66% |
| 601088 | 中国神华 | 2.26% | 1.65% |
| 000527 | 美的电器 | 2.22% | -1.02% |
| 000402 | 金融街 | 1.80% | 6.40% |
| 600320 | 振华港机 | 1.58% | 2.69% |
| 000046 | 泛海建设 | 1.55% | 3.32% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-18 | 1.2709 | 3.9969 | -2.16% |
| 2008-07-11 | 1.2990 | 4.0250 | 3.98% |
| 2008-07-04 | 1.2493 | 3.9753 | -0.72% |
| 2008-06-30 | 1.2583 | 3.9843 | -0.68% |
| 2008-06-27 | 1.2669 | 3.9929 | -0.82% |
| 2008-06-20 | 1.2774 | 4.0034 | -2.88% |
| 2008-06-13 | 1.3153 | 4.0413 | -9.23% |
| 2008-06-06 | 1.4490 | 4.1750 | -2.48% |
| 2008-05-30 | 1.4859 | 4.2119 | -1.30% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 基金天元 | -2.16% | -3.38% | -9.34% | -34.68% | -21.20% | -33.72% |
| 同类型排名 | 153/153 | 149/149 | 141/141 | 136/136 | 118/118 | 135/135 |
| 上证指数 | 4.88% | 2.81% | -13.44% | -39.66% | -32.65% | -46.06% |
| 深证成指 | 4.41% | 5.37% | -17.39% | -42.31% | -31.15% | -45.00% |
| 沪深300 | 5.02% | 3.35% | -16.52% | -42.05% | -30.63% | -45.99% |
| 股票型基金 | -2.68% | -2.82% | -8.77% | -37.00% | -14.08% | -36.02% |
| 混合型基金 | -2.36% | -2.12% | -7.38% | -33.46% | -12.27% | -32.28% |
| 保本型基金 | -0.07% | -0.18% | -0.79% | -12.87% | 1.67% | -12.76% |
| 债券型基金 | -0.01% | 0.07% | 0.28% | -1.15% | 6.03% | -1.34% |
资产配置测评
| 总资产: | 79.08亿 | 净资产: | 78.82亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 42.77亿 | 54.26% | 54.08% |
| 债券 | 25.17亿 | 31.93% | 31.82% |
| 现金 | 9.92亿 | 12.59% | 12.55% |
| 权证 | 0.10亿 | 0.13% | 0.13% |
| 其他 | 1.12亿 | 1.42% | 1.42% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 9565.02万 | 1.21% |
| 采掘业 | 43015.00万 | 5.46% |
| 制造业 | 183797.49万 | 23.31% |
| 电力、煤气及水的 | 90.79万 | 0.01% |
| 建筑业 | 8564.94万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储业 | 22637.08万 | 2.87% |
| 信息技术业 | 2149.88万 | 0.27% |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 陈键 | 任职时间 | 2006-03-16 |
| 中共党员,中国人民银行研究生部毕业,经济学硕士。6年证券从业经历,2000年进入南方基金管理公司,先后从事证券研究分析、基金投资等工作,历任研究部行业研究员、基金天元经理助理、南方基金管理公司北京分公司经理助理、南方宝元债券型基金经理、南方积极配置基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-05-27 | 南方基金管理有限公司关于旗下基金获配南天信息（000948）非公开发行A股的公告 |
| 2008-03-29 | 天元证券投资基金2007年度第四次收益分配公告 |
| 2008-03-05 | 南方基金关于旗下基金投资中金黄金非公开发行股票的公告 |
| 2008-01-29 | 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资山东黄金（600547）非公开发行股票的公告 |
| 2008-01-19 | 天元证券投资基金季度报告天元证券投资基金2007年4季度报告 |
| 2007-10-25 | 天元证券投资基金2007年第三次收益分配公告 |
| 2007-10-25 | 天元证券投资基金2007年3季度报告 |
| 2007-09-28 | 基金天元:关于调整基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 |
| 2007-09-28 | 基金天元:南方基金管理有限公司关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 |
| 2007-09-01 | 基金天元:关于公司迁址公告 |
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