基金开元

(184688)公募股票型
0.9271 0.74%+0.0069
单位净值 [2013-02-08]
4.6381
累计净值 [2013-02-08]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:8.12%
  • 最近一季:11.75%
  • 最近半年:6.89%
  • 今年以来:0.06%
  • 最近一年:5.44%
  • 最近两年:-19.32%
  • 最近三年:-7.92%
  • 成立以来:513.50%
  • 成立日期:1998-03-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    20.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    17.55亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:南方基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2013-02-08 0.9271 4.6381 0.74%
2013-02-01 0.9203 4.6313 4.83%
2013-01-25 0.8779 4.5889 -0.93%
2013-01-18 0.8861 4.5971 3.34%
2013-01-11 0.8575 4.5685 -1.66%
2013-01-04 0.8720 4.5830 -0.30%
2012-12-31 0.8746 4.5856 1.30%
2012-12-28 0.8634 4.5744 2.72%
2012-12-21 0.8405 4.5515 -0.26%
2012-12-14 0.8427 4.5537 2.88%
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综合测评暂无测评
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波动雷达暂无测评
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更新日期:2013-02-08

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金开元 --- --- --- --- --- ---
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上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2012-12-31 20.00亿份 49600
2012-06-30 20.00亿份 50641
2011-12-31 20.00亿份 51589
2011-06-30 20.00亿份 52098
2010-12-31 20.00亿份 56148
资产配置 更多>>

季报日期:2012-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2012-12-31

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