基金开元
(184688)公募股票型
0.9271
0.74%+0.0069
单位净值 [2013-02-08]
4.6381
累计净值 [2013-02-08]
净值估算 [2020-11-10 ]
- 最近一月：8.12%
- 最近一季：11.75%
- 最近半年：6.89%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：-19.32%
- 最近三年：-7.92%
- 成立以来：513.50%
- 成立日期：1998-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.55亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：南方基金管理股份有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2013-02-08 | 0.9271 | 4.6381 | 0.74% |
| 2013-02-01 | 0.9203 | 4.6313 | 4.83% |
| 2013-01-25 | 0.8779 | 4.5889 | -0.93% |
| 2013-01-18 | 0.8861 | 4.5971 | 3.34% |
| 2013-01-11 | 0.8575 | 4.5685 | -1.66% |
| 2013-01-04 | 0.8720 | 4.5830 | -0.30% |
| 2012-12-31 | 0.8746 | 4.5856 | 1.30% |
| 2012-12-28 | 0.8634 | 4.5744 | 2.72% |
| 2012-12-21 | 0.8405 | 4.5515 | -0.26% |
| 2012-12-14 | 0.8427 | 4.5537 | 2.88% |
业绩分析
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更新日期：2013-02-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金开元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.75% | 1.82% | 2.54% | 16.32% | 10.93% | 7.47% |
| 深证成指 | -2.99% | 2.45% | 1.49% | 23.94% | 35.90% | 25.86% |
| 沪深300 | -1.53% | 3.25% | 4.73% | 23.22% | 21.09% | 15.18% |
| 股票型 | -0.19% | 1.38% | 2.84% | 1.31% | 13.54% | 2.85% |
| 混合型 | 0.08% | 1.21% | 2.25% | 0.03% | 7.39% | 1.85% |
| 债券型 | -0.03% | 0.28% | 1.00% | -0.24% | 1.52% | -1.07% |
| QDII | -0.03% | 0.25% | 3.06% | 4.21% | 8.74% | 3.91% |
| 另类投资 | -0.67% | -0.41% | 0.95% | 0.21% | 0.73% | 1.24% |
| ETF | -0.15% | 1.12% | 3.24% | 2.75% | 13.50% | 3.19% |
| 交易货币型 | -1.39% | -27.08% | -1.07% | -2.45% | -8.72% | -25.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 20.00亿份 | 49600 |
| 2012-06-30 | 20.00亿份 | 50641 |
| 2011-12-31 | 20.00亿份 | 51589 |
| 2011-06-30 | 20.00亿份 | 52098 |
| 2010-12-31 | 20.00亿份 | 56148 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2013-03-29 | 开元证券投资基金2012年年度报告 |
| 2013-02-07 | 开元证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2013-02-04 | 开元证券投资基金终止上市公告 |
| 2013-01-30 | 开元证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2013-01-21 | 开元证券投资基金2012年第4季度报告 |
| 2013-01-05 | 关于开元证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2012-12-24 | 开元证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
| 2012-12-14 | 开元证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2012-12-12 | 关于开元证券投资基金份额持有人大会召开时间调整的公告 |
| 2012-12-04 | 开元证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2012-11-30 | 南方基金管理有限公司关于开通财付通网上直销交易的公告 |
| 2012-11-27 | 开元证券投资基金召开基金份额持有人大会公告 |
| 2012-10-26 | 开元证券投资基金2012年第3季度报告 |
| 2012-08-29 | 开元证券投资基金2012年半年度报告 |
| 2012-07-18 | 开元证券投资基金2012年第2季度报告 |
| 2012-04-23 | 开元证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-26 | 开元证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-03-06 | 南方基金管理有限公司关于开展农行卡网上直销费率优惠的公告 |
| 2012-01-20 | 开元证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-10-24 | 开元证券投资基金2011年第3季度报告 |