基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金开元(184688) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 1.040 |
| 累计净值: | 4.671 |
| 日 涨 幅: | -0.67% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1998-03-27 | 基金经理: | 汪澂 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 77459 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-18 | 1.0397 | 4.6707 | -0.67% |
| 2008-07-11 | 1.0467 | 4.6777 | 1.11% |
| 2008-07-04 | 1.0352 | 4.6662 | 2.18% |
| 2008-06-30 | 1.0131 | 4.6441 | 0.85% |
| 2008-06-27 | 1.0046 | 4.6356 | 1.81% |
| 2008-06-20 | 0.9867 | 4.6177 | -2.64% |
| 2008-06-13 | 1.0135 | 4.6445 | -10.29% |
| 2008-06-06 | 1.1298 | 4.7608 | -5.01% |
| 2008-05-30 | 1.1894 | 4.8204 | -1.03% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-24 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.55% | 0.35% |
| 600598 | 北大荒 | 4.25% | 0.88% |
| 000858 | 五粮液 | 3.79% | -100.00% |
| 600050 | 中国联通 | 2.66% | 3.03% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.46% | 0.84% |
| 000538 | 云南白药 | 2.08% | -0.49% |
| 600779 | 水井坊 | 2.06% | 2.42% |
| 600737 | 中粮屯河 | 2.01% | 1.56% |
| 600739 | 辽宁成大 | 2.00% | 3.00% |
| 600540 | 新赛股份 | 1.93% | 0.42% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-18 | 1.0397 | 4.6707 | -0.67% |
| 2008-07-11 | 1.0467 | 4.6777 | 1.11% |
| 2008-07-04 | 1.0352 | 4.6662 | 2.18% |
| 2008-06-30 | 1.0131 | 4.6441 | 0.85% |
| 2008-06-27 | 1.0046 | 4.6356 | 1.81% |
| 2008-06-20 | 0.9867 | 4.6177 | -2.64% |
| 2008-06-13 | 1.0135 | 4.6445 | -10.29% |
| 2008-06-06 | 1.1298 | 4.7608 | -5.01% |
| 2008-05-30 | 1.1894 | 4.8204 | -1.03% |
易天富雷达测评 详细分析
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 基金开元 | -0.67% | 2.59% | -11.30% | -33.05% | -25.34% | -30.77% |
| 同类型排名 | 153/153 | 149/149 | 141/141 | 136/136 | 118/118 | 135/135 |
| 上证指数 | 4.88% | 2.81% | -13.44% | -39.66% | -32.65% | -46.06% |
| 深证成指 | 4.41% | 5.37% | -17.39% | -42.31% | -31.15% | -45.00% |
| 沪深300 | 5.02% | 3.35% | -16.52% | -42.05% | -30.63% | -45.99% |
| 股票型基金 | -2.68% | -2.82% | -8.77% | -37.00% | -14.08% | -36.02% |
| 混合型基金 | -2.36% | -2.12% | -7.38% | -33.46% | -12.27% | -32.28% |
| 保本型基金 | -0.07% | -0.18% | -0.79% | -12.87% | 1.67% | -12.76% |
| 债券型基金 | -0.01% | 0.07% | 0.28% | -1.15% | 6.03% | -1.34% |
资产配置测评
| 总资产: | 52.43亿 | 净资产: | 52.23亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 22.91亿 | 43.87% | 43.71% |
| 债券 | 24.70亿 | 47.29% | 47.11% |
| 现金 | 2.89亿 | 5.54% | 5.52% |
| 权证 | 0.08亿 | 0.15% | 0.15% |
| 其他 | 1.85亿 | 3.54% | 3.52% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 59765.69万 | 11.44% |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00% |
| 制造业 | 103574.74万 | 19.83% |
| 电力、煤气及水的 | 7.78万 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00% |
| 信息技术业 | 55218.45万 | 10.57% |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 汪澂 | 任职时间 | 2006-03-16 |
| CFA，开元基金经理，硕士学历，7年证券从业经历。1999年进入南方基金管理有限公司工作，先后从事基金新品种开发、市场分析研究、基金投资等工作。曾任金元基金经理、隆元基金经理。 | |||
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最新基金公告
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| 2008-01-19 | 开元证券投资基金2007年4季度报告 |
| 2007-10-25 | 开元证券投资基金2007年3季度报告 |
| 2007-10-25 | 开元证券投资基金2007年第三次收益分配公告 |
| 2007-09-28 | 基金开元:关于调整基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 |
| 2007-09-28 | 基金开元:南方基金管理有限公司关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 |
| 2007-09-01 | 基金开元:关于公司迁址公告 |
| 2007-09-01 | 基金开元:南方基金管理有限公司迁址公告 |
| 2007-08-29 | 基金开元:2007年半年度主要财务指标 |
| 2007-08-29 | 开元证券投资基金2007年半年度报告 |
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