易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金开元(184688) 数据日期:2008-09-26
| 最新净值: | 0.834 |
| 累计净值: | 4.465 |
| 日 涨 幅: | 6.60% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1998-03-27 | 基金经理: | 汪澂 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 77459 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 20.43亿元 | 净资产 | 20.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.22 | 75.14 | 74.51 |
| 债券 | 4.84 | 23.87 | 23.67 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.08 | 0.38 | 0.37 |
| 其他 | 0.30 | 1.46 | 1.45 |
| 总资产 | 52.43亿元 | 净资产 | 52.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.91 | 43.87 | 43.71 |
| 债券 | 24.70 | 47.29 | 47.11 |
| 现金 | 2.89 | 5.54 | 5.52 |
| 权证 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| 其他 | 1.85 | 3.54 | 3.52 |
| 总资产 | 66.31亿元 | 净资产 | 64.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.13 | 76.47 | 74.09 |
| 债券 | 14.01 | 21.81 | 21.13 |
| 现金 | 2.50 | 3.90 | 3.78 |
| 权证 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| 其他 | 0.58 | 0.90 | 0.87 |
| 总资产 | 76.91亿元 | 净资产 | 71.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.98 | 78.24 | 72.79 |
| 债券 | 14.45 | 20.20 | 18.79 |
| 现金 | 6.11 | 8.54 | 7.94 |
| 权证 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.32 | 0.44 | 0.41 |
| 总资产 | 67.01亿元 | 净资产 | 65.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.83 | 75.09 | 72.87 |
| 债券 | 13.88 | 21.34 | 20.71 |
| 现金 | 4.03 | 6.20 | 6.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 0.41 | 0.40 |
| 总资产 | 63.35亿元 | 净资产 | 59.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.64 | 68.70 | 64.16 |
| 债券 | 12.01 | 20.31 | 18.97 |
| 现金 | 0.41 | 0.69 | 0.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.28 | 17.38 | 16.23 |
| 总资产 | 42.77亿元 | 净资产 | 41.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.04 | 79.45 | 77.24 |
| 债券 | 8.48 | 20.39 | 19.83 |
| 现金 | 0.99 | 2.39 | 2.32 |
| 权证 | 0.13 | 0.30 | 0.30 |
| 其他 | 0.13 | 0.32 | 0.31 |
| 总资产 | 33.06亿元 | 净资产 | 31.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 24.89 | 78.05 | 75.28 |
| 债券 | 6.87 | 21.55 | 20.78 |
| 现金 | 0.52 | 1.64 | 1.58 |
| 权证 | 0.60 | 1.89 | 1.82 |
| 其他 | 0.18 | 0.55 | 0.54 |
