基金开元

(184688)公募股票型
0.8812 ---0.0000
单位净值 [2013-03-08]
0.8812
累计净值 [2013-03-08]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:1998-03-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:17.55亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2012-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 11037.70 6.31% 8.27%
采矿业 45121.07 25.80% 33.79%
制造业 52111.49 29.79% 39.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7221.68 4.13% 5.41%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 9082.55 5.19% 6.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 8971.61 5.13% 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2012-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 11053.63 6.48% 8.83%
采矿业 47462.68 27.84% 37.93%
制造业 48744.07 28.59% 38.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7190.29 4.22% 5.75%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 8711.84 5.11% 6.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 1977.17 1.16% 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2012-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 10268.02 5.94% 8.01%
采矿业 43525.54 25.18% 33.95%
制造业 49379.07 28.57% 38.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9625.00 5.57% 7.51%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 8628.25 4.99% 6.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6032.32 3.49% 4.71%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 728.94 0.42% 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2012-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 12039.19 7.03% 9.10%
采矿业 27023.42 15.78% 20.43%
制造业 48480.86 28.31% 36.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8839.05 5.16% 6.68%
建筑业 2617.84 1.53% 1.98%
批发和零售业 7509.78 4.39% 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 25759.75 15.04% 19.48%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%