建信泓利一年持有期债券
(011942)公募债券型
1.0673
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.0673
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:1.79%
- 最近一年:2.56%
- 最近两年:4.50%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.73%
- 成立日期:2021-06-08
- 基金经理:黎颖芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0673 | 1.0673 | -0.03% |
2024-05-30 | 1.0676 | 1.0676 | -0.07% |
2024-05-29 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0683 | 1.0683 | -0.12% |
2024-05-27 | 1.0696 | 1.0696 | 0.22% |
2024-05-24 | 1.0672 | 1.0672 | -0.18% |
2024-05-23 | 1.0691 | 1.0691 | -0.23% |
2024-05-22 | 1.0716 | 1.0716 | 0.14% |
2024-05-21 | 1.0701 | 1.0701 | -0.11% |
2024-05-20 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信泓利一年持有期债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.54亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.94亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.94亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 9.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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黎颖芳 上任时间:2021-06-08
黎颖芳女士:硕士。固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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