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 金信价值精选混合A(005117) 数据日期:2019-10-17
  
最新净值:0.790
累计净值:0.790
日 涨 幅:-0.42%
基金公司:金信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-01基金经理:吴清宇 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-170.79030.7903-0.42%
2019-10-160.79360.7936-0.70%
2019-10-150.79920.7992-0.72%
2019-10-140.80500.80502.59%
2019-10-110.78470.7847-1.35%
2019-10-100.79540.79542.57%
2019-10-090.77550.77550.17%
2019-10-080.77420.7742-0.24%
2019-09-300.77610.7761-1.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000858五粮液9.91%0.13%
600519贵州茅台9.84%1.14%
002916深南电路9.31%3.07%
000661长春高新9.30%0.02%
300001特锐德9.28%-1.03%
002463沪电股份5.68%-0.47%
601888中国国旅5.20%0.57%
601318中国平安4.94%1.26%
300284苏交科4.86%-0.12%
601933永辉超市4.82%-0.66%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-170.79030.7903-0.42%
2019-10-160.79360.7936-0.70%
2019-10-150.79920.7992-0.72%
2019-10-140.80500.80502.59%
2019-10-110.78470.7847-1.35%
2019-10-100.79540.79542.57%
2019-10-090.77550.77550.17%
2019-10-080.77420.7742-0.24%
2019-09-300.77610.7761-1.06%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金信价值精选混合A-6.59%-0.01%12.86%17.94%23.08%51.81%
同类型排名1706/17161427/1704268/1679145/1619442/1527109/1569
上证指数-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深证成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
沪深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.51%1.87%6.47%6.33%19.18%32.96%
混合型基金-1.71%1.89%9.76%7.35%17.12%26.31%
保本型基金-1.39%-0.09%2.48%3.66%6.17%8.17%
债券型基金-0.04%0.28%1.62%1.99%6.44%5.02%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000858五粮液9.91%测评
2600519贵州茅台9.84%测评
3002916深南电路9.31%测评
4000661长春高新9.30%测评
5300001特锐德9.28%测评
6002463沪电股份5.68%测评
7601888中国国旅5.20%测评
8601318中国平安4.94%测评
9300284苏交科4.86%测评
10601933永辉超市4.82%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.12亿份未公布
2018-12-310.10亿份未公布
2018-09-300.09亿份未公布
2018-06-300.09亿份未公布
2018-03-310.09亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.15亿净资产:0.14亿
资产类型市值占总值比例
股票0.13亿0.00%
债券0.01亿0.00%
现金0.00亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业20.43万1.48
采矿业0.00万0.00
制造业895.53万64.87
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业66.47万4.82
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和61.11万4.43
金融业68.23万4.94
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名吴清宇任职时间2018-12-28
吴清宇,北京大学经济学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2018年12月28日起任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月22日起任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金信基金管理有限公司    http://www.jxfunds.com.cn

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