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 金信价值精选混合A(005117) 数据日期:2019-07-19
  
最新净值:0.701
累计净值:0.701
日 涨 幅:0.55%
基金公司:金信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-01基金经理:吴清宇 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-190.70050.70050.55%
2019-07-180.69670.6967-1.94%
2019-07-170.71050.71050.47%
2019-07-160.70720.7072-0.67%
2019-07-150.71200.71201.34%
2019-07-120.70260.70260.30%
2019-07-110.70050.70050.27%
2019-07-100.69860.69860.50%
2019-07-090.69510.6951-0.64%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000568泸州老窖9.63%0.89%
000596古井贡酒9.51%-0.46%
000858五粮液9.43%1.07%
601318中国平安9.32%-0.76%
601336新华保险9.27%-0.74%
601888中国国旅9.25%2.49%
601601中国太保9.13%-1.24%
600809山西汾酒9.01%-1.77%
300296利亚德8.36%-3.32%
603589口子窖8.20%0.27%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-190.70050.70050.55%
2019-07-180.69670.6967-1.94%
2019-07-170.71050.71050.47%
2019-07-160.70720.7072-0.67%
2019-07-150.71200.71201.34%
2019-07-120.70260.70260.30%
2019-07-110.70050.70050.27%
2019-07-100.69860.69860.50%
2019-07-090.69510.6951-0.64%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金信价值精选混合A1.70%9.73%-2.34%33.75%6.92%37.51%
同类型排名2722/27222696/26962607/26072511/25112404/24042504/2504
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%3.05%-6.92%25.41%5.81%30.58%
混合型基金-0.03%4.32%-3.28%14.06%4.69%16.86%
保本型基金-0.18%1.30%-0.40%4.57%4.51%5.50%
债券型基金0.03%0.71%0.59%2.42%5.12%3.30%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000568泸州老窖9.63%测评
2000596古井贡酒9.51%测评
3000858五粮液9.43%测评
4601318中国平安9.32%测评
5601336新华保险9.27%测评
6601888中国国旅9.25%测评
7601601中国太保9.13%测评
8600809山西汾酒9.01%测评
9300296利亚德8.36%测评
10603589口子窖8.20%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.10亿份未公布
2018-09-300.09亿份未公布
2018-06-300.09亿份未公布
2018-03-310.09亿份未公布
2017-12-310.09亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.08亿净资产:0.07亿
资产类型市值占总值比例
股票0.07亿90.63%
债券0.00亿4.69%
现金0.00亿4.26%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.43%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业24.44万3.87
采矿业0.00万0.00
制造业157.19万24.90
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业58.41万9.25
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业52.16万8.26
房地产业45.26万7.17
 基金经理测评
姓名吴清宇任职时间2018-12-28
吴清宇,证券从业8年,证券投资管理从业8年,北京大学经济学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2018年12月28日起任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月22日起任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金信基金管理有限公司    http://www.jxfunds.com.cn

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