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 金信价值精选混合A(005117) 数据日期:2020-05-28
  
最新净值:0.968
累计净值:0.968
日 涨 幅:-0.86%
基金公司:金信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-01基金经理:吴清宇 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-280.96750.9675-0.86%
2020-05-270.97590.9759-1.60%
2020-05-260.99180.99182.42%
2020-05-250.96840.96840.49%
2020-05-220.96370.9637-1.79%
2020-05-210.98130.9813-1.00%
2020-05-200.99120.9912-1.05%
2020-05-191.00171.00172.00%
2020-05-180.98210.98210.09%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-05-28 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000858五粮液9.91%0.00%
600519贵州茅台9.84%0.45%
002916深南电路9.31%0.78%
000661长春高新9.30%-0.70%
300001特锐德9.28%-0.91%
002463沪电股份5.68%-0.93%
601888中国国旅5.20%-1.66%
601318中国平安4.94%1.22%
300284苏交科4.86%-0.67%
601933永辉超市4.82%-0.98%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-280.96750.9675-0.86%
2020-05-270.97590.9759-1.60%
2020-05-260.99180.99182.42%
2020-05-250.96840.96840.49%
2020-05-220.96370.9637-1.79%
2020-05-210.98130.9813-1.00%
2020-05-200.99120.9912-1.05%
2020-05-191.00171.00172.00%
2020-05-180.98210.98210.09%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金信价值精选混合A-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-1.91%-0.47%-7.43%-2.96%-3.19%-7.75%
深证成指-3.28%0.93%-8.81%8.66%18.94%1.67%
沪深300-2.27%0.42%-7.84%-1.56%5.70%-6.65%
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000858五粮液9.91%测评
2600519贵州茅台9.84%测评
3002916深南电路9.31%测评
4000661长春高新9.30%测评
5300001特锐德9.28%测评
6002463沪电股份5.68%测评
7601888中国国旅5.20%测评
8601318中国平安4.94%测评
9300284苏交科4.86%测评
10601933永辉超市4.82%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.12亿份未公布
2018-12-310.10亿份未公布
2018-09-300.09亿份未公布
2018-06-300.09亿份未公布
2018-03-310.09亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.15亿净资产:0.14亿
资产类型市值占总值比例
股票0.13亿0.87%
债券0.01亿0.06%
现金0.00亿0.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业20.43万1.48
采矿业0.00万0.00
制造业895.53万64.87
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业66.47万4.82
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和61.11万4.43
金融业68.23万4.94
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名吴清宇任职时间2018-12-28
吴清宇,北京大学经济学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2018年12月28日起任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月22日起任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月16日起任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年12月13日起任金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金信基金管理有限公司    http://www.jxfunds.com.cn

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