恒生前海恒源天利债券C
(013205)公募债券型
1.0076
0.90%+0.0091
单位净值 [2024-04-26]
1.0076
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：5.03%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：16.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：綦鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.90% |
| 2024-04-25 | 0.9986 | 0.9986 | -0.31% |
| 2024-04-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.74% |
| 2024-04-23 | 0.9943 | 0.9943 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 0.9940 | 0.9940 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 0.9933 | 0.9933 | -0.19% |
| 2024-04-18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 0.9944 | 0.9944 | 1.04% |
| 2024-04-16 | 0.9842 | 0.9842 | -0.84% |
| 2024-04-15 | 0.9925 | 0.9925 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源天利债券C | 0.34% | -0.13% | 3.46% | 3.10% | 1.85% | 0.36% |
| 同类型排名 | 50/4812 | 4671/4812 | 182/4812 | 956/4812 | 3492/4812 | 4346/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
綦鹏 上任时间：2021-07-29
綦鹏先生:上海财经大学管理学硕士。2007年起先后在广发银行、华安基金公司任债券交易员;2010年起先后在万家基金公司、浦银安盛基金管理公司担任基金经理助理、专户高级投资经理等职;2014年5月加入信达澳银基金公司,担任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年7月4日起至今)。2020年7月13日恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-22 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-03-31 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-03-30 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-18 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-18 | 恒生前海基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2022-11-03 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2022-10-26 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |