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 恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.860
累计净值:0.860
日 涨 幅:-1.18%
基金公司:恒生前海基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-04-01基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:0.97亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.86040.8604-1.18%
2018-10-160.87070.8707-0.19%
2018-10-150.87240.8724-0.76%
2018-10-120.87910.87911.75%
2018-10-110.86400.8640-3.27%
2018-10-100.89320.8932-0.15%
2018-10-090.89450.8945-1.00%
2018-10-080.90350.9035-4.93%
2018-09-260.95040.95041.91%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 13:43)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600276恒瑞医药4.99%3.23%
600900长江电力4.56%1.23%
300073当升科技3.35%3.31%
600519贵州茅台3.29%2.64%
600309万华化学3.00%-10.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.86040.8604-1.18%
2018-10-160.87070.8707-0.19%
2018-10-150.87240.8724-0.76%
2018-10-120.87910.87911.75%
2018-10-110.86400.8640-3.27%
2018-10-100.89320.8932-0.15%
2018-10-090.89450.8945-1.00%
2018-10-080.90350.9035-4.93%
2018-09-260.95040.95041.91%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海沪港深新兴产业精选混合-7.50%-3.63%-14.05%-16.10%-15.02%-17.60%
同类型排名595/1319705/1299746/1255464/1172365/1018401/1078
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.38%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600276恒瑞医药4.99%测评
2600900长江电力4.56%测评
3300073当升科技3.35%测评
4600519贵州茅台3.29%测评
5600309万华化学3.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.97亿份未公布
2018-03-311.18亿份未公布
2017-12-311.77亿份未公布
2017-09-302.77亿份未公布
2017-06-304.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.05亿净资产:0.99亿
资产类型市值占总值比例
股票0.74亿70.97%
债券0.12亿11.44%
现金0.18亿17.19%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.41%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业225.41万2.27
采矿业52.70万0.53
制造业2451.57万24.74
电力、热力、燃气451.60万4.56
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业827.81万8.35
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
恒生前海基金管理有限公司    http://

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