恒生前海恒扬纯债债券C
(007942)公募债券型
1.0984
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.2923
累计净值 [2026-06-17]
1.0987
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：29.57%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0984 | 1.2923 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 1.0981 | 1.2920 | +0.05% |
| 2026-06-15 | 1.0976 | 1.2915 | +0.03% |
| 2026-06-12 | 1.0973 | 1.2912 | -1.05% |
| 2026-06-11 | 1.1090 | 1.2909 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.1095 | 1.2914 | -0.04% |
| 2026-06-09 | 1.1099 | 1.2918 | -0.03% |
| 2026-06-08 | 1.1102 | 1.2921 | -0.03% |
| 2026-06-05 | 1.1105 | 1.2924 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1107 | 1.2926 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒扬纯债债券C | -1.00% | -0.82% | -0.21% | 0.54% | 0.49% | 0.43% |
| 同类型排名 | 7148/7919 | 6881/7919 | 6702/7919 | 6540/7919 | 6192/7919 | 6589/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李维康 上任时间：2019-12-04
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧