恒生前海恒扬纯债债券C
(007942)公募债券型
1.0984
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.2923
累计净值 [2026-06-17]
1.0987
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：29.57%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||