恒生前海恒扬纯债债券C
(007942)公募债券型
1.0999
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2358
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:3.54%
- 最近两年:3.18%
- 最近三年:10.65%
- 成立以来:19.99%
- 成立日期:2019-12-04
- 基金经理:李维康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:恒生前海
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |