恒生前海恒源天利债券C
(013205)公募债券型
1.1712
-0.25%-0.0029
单位净值 [2025-10-22]
1.1712
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：4.15%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：12.44%
- 最近一年：11.68%
- 最近两年：21.43%
- 最近三年：24.66%
- 成立以来：17.12%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||