恒生前海恒源天利债券C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.81%	30.00	418.50	8.65%	28.00 (93.33%)
2	600030	中信证券	1.41%	16.00	325.92	6.74%	新增
3	688167	炬光科技	1.38%	2.80	319.20	6.60%	新增
4	600276	恒瑞医药	1.31%	6.70	303.04	6.26%	2.70 (40.30%)
5	688110	东芯股份	1.31%	8.80	302.98	6.26%	新增
6	603605	珀莱雅	1.29%	3.00	298.20	6.16%	1.53 (51.00%)
7	688235	百济神州	0.96%	1.60	222.46	4.60%	1.00 (62.50%)
8	601021	春秋航空	0.93%	4.29	215.22	4.45%	新增
9	603885	吉祥航空	0.88%	17.00	204.00	4.22%	新增
10	688210	统联精密	0.79%	7.00	183.05	3.78%	-1.00 (-14.29%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.81%	30.00	418.50	8.65%	28.00 (93.33%)
2	600030	中信证券	1.41%	16.00	325.92	6.74%	新增
3	688167	炬光科技	1.38%	2.80	319.20	6.60%	新增
4	600276	恒瑞医药	1.31%	6.70	303.04	6.26%	2.70 (40.30%)
5	688110	东芯股份	1.31%	8.80	302.98	6.26%	新增
6	603605	珀莱雅	1.29%	3.00	298.20	6.16%	1.53 (51.00%)
7	688235	百济神州	0.96%	1.60	222.46	4.60%	1.00 (62.50%)
8	601021	春秋航空	0.93%	4.29	215.22	4.45%	新增
9	603885	吉祥航空	0.88%	17.00	204.00	4.22%	新增
10	688210	统联精密	0.79%	7.00	183.05	3.78%	-1.00 (-14.29%)
11	002046	国机精工	0.75%	15.00	173.25	3.58%	---
12	301078	孩子王	0.74%	21.00	172.41	3.56%	---
13	000831	中国稀土	0.72%	6.00	166.02	3.43%	---
14	300779	惠城环保	0.62%	2.80	144.48	2.99%	---
15	605376	博迁新材	0.61%	5.00	141.00	2.91%	---
16	000603	盛达资源	0.57%	12.00	132.60	2.74%	---
17	300687	赛意信息	0.56%	6.00	130.68	2.70%	---
18	300049	福瑞股份	0.53%	2.80	122.05	2.52%	---
19	688176	亚虹医药	0.47%	10.00	107.80	2.23%	---
20	688777	中控技术	0.39%	2.00	90.70	1.87%	---
21	603588	高能环境	0.34%	12.00	78.48	1.62%	---
22	600309	万华化学	0.33%	1.00	76.82	1.59%	---
23	688267	中触媒	0.33%	4.00	76.88	1.59%	---
24	601899	紫金矿业	0.32%	6.00	74.76	1.55%	---
25	688233	神工股份	0.30%	2.00	70.58	1.46%	---
26	000050	深天马A	0.26%	5.75	61.24	1.27%	---
27	002493	荣盛石化	0.22%	5.00	51.75	1.07%	---
28	688331	荣昌生物	0.18%	0.69	42.84	0.89%	---
29	688037	芯源微	0.17%	0.30	40.08	0.83%	---
30	000819	岳阳兴长	0.16%	2.00	36.16	0.75%	---
31	001270	铖昌科技	0.14%	0.50	31.36	0.65%	---
32	688458	美芯晟	0.10%	0.30	23.09	0.48%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002947	恒铭达	1.45%	15.62	325.52	5.04%	新增
2	002384	东山精密	1.15%	10.00	259.00	4.01%	新增
3	300687	赛意信息	1.06%	8.60	238.91	3.70%	新增
4	600309	万华化学	0.86%	2.20	193.25	2.99%	0.80 (36.36%)
5	600276	恒瑞医药	0.85%	4.00	191.60	2.97%	新增
6	000858	五粮液	0.80%	1.10	179.93	2.79%	新增
7	300760	迈瑞医疗	0.80%	0.60	179.88	2.79%	新增
8	002436	兴森科技	0.76%	11.00	170.50	2.64%	9.00 (81.82%)
9	603605	珀莱雅	0.74%	1.47	165.23	2.56%	新增
10	688210	统联精密	0.70%	8.00	156.16	2.42%	0.54 (6.78%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002947	恒铭达	1.45%	15.62	325.52	5.04%	新增
2	002384	东山精密	1.15%	10.00	259.00	4.01%	新增
3	300687	赛意信息	1.06%	8.60	238.91	3.70%	新增
4	600309	万华化学	0.86%	2.20	193.25	2.99%	0.80 (36.36%)
5	600276	恒瑞医药	0.85%	4.00	191.60	2.97%	新增
6	000858	五粮液	0.80%	1.10	179.93	2.79%	新增
7	300760	迈瑞医疗	0.80%	0.60	179.88	2.79%	新增
8	002436	兴森科技	0.76%	11.00	170.50	2.64%	9.00 (81.82%)
9	603605	珀莱雅	0.74%	1.47	165.23	2.56%	新增
10	688210	统联精密	0.70%	8.00	156.16	2.42%	0.54 (6.78%)
11	002409	雅克科技	0.65%	2.00	145.76	2.26%	---
12	601012	隆基绿能	0.64%	5.00	143.35	2.22%	---
13	601899	紫金矿业	0.61%	12.00	136.44	2.11%	---
14	603707	健友股份	0.60%	10.00	135.00	2.09%	---
15	000032	深桑达A	0.59%	4.00	131.60	2.04%	---
16	002129	TCL中环	0.59%	4.00	132.80	2.06%	---
17	600809	山西汾酒	0.58%	0.70	129.55	2.01%	---
18	002371	北方华创	0.57%	0.40	127.06	1.97%	---
19	002594	比亚迪	0.57%	0.50	129.13	2.00%	---
20	000603	盛达资源	0.54%	10.00	120.90	1.87%	---
21	002049	紫光国微	0.54%	1.30	121.22	1.88%	---
22	600132	重庆啤酒	0.49%	1.20	110.59	1.71%	---
23	688349	三一重能	0.49%	3.41	109.87	1.70%	---
24	002006	精工科技	0.48%	5.00	107.85	1.67%	---
25	600760	中航沈飞	0.48%	2.40	108.00	1.67%	---
26	603606	东方电缆	0.48%	2.20	107.87	1.67%	---
27	300779	惠城环保	0.47%	2.00	106.58	1.65%	---
28	688176	亚虹医药	0.47%	9.00	105.21	1.63%	---
29	688589	力合微	0.45%	2.50	101.85	1.58%	---
30	000977	浪潮信息	0.43%	2.00	97.00	1.50%	---
31	600522	中天科技	0.42%	6.00	95.46	1.48%	---
32	601872	招商轮船	0.39%	15.00	86.85	1.34%	---
33	601615	明阳智能	0.38%	5.00	84.40	1.31%	---
34	603619	中曼石油	0.38%	5.00	84.60	1.31%	---
35	603986	兆易创新	0.38%	0.80	85.00	1.32%	---
36	688267	中触媒	0.38%	4.00	84.28	1.31%	---
37	600988	赤峰黄金	0.36%	6.00	80.76	1.25%	---
38	001270	铖昌科技	0.35%	0.90	78.57	1.22%	---
39	688012	中微公司	0.35%	0.50	78.22	1.21%	---
40	688297	中无人机	0.34%	1.50	76.94	1.19%	---
41	002821	凯莱英	0.31%	0.60	70.72	1.09%	---
42	000933	神火股份	0.29%	5.00	65.00	1.01%	---
43	600150	中国船舶	0.29%	2.00	65.82	1.02%	---
44	688235	百济神州	0.29%	0.60	65.47	1.01%	---
45	688268	华特气体	0.29%	0.80	64.58	1.00%	---
46	600422	昆药集团	0.28%	3.00	62.16	0.96%	---
47	000831	中国稀土	0.26%	2.00	59.20	0.92%	---
48	002475	立讯精密	0.26%	1.80	58.41	0.90%	---
49	002493	荣盛石化	0.26%	5.00	58.20	0.90%	---
50	601677	明泰铝业	0.25%	4.00	55.52	0.86%	---
51	688045	必易微	0.25%	1.00	57.00	0.88%	---
52	600765	中航重机	0.24%	2.00	53.02	0.82%	---
53	300827	上能电气	0.23%	1.43	51.53	0.80%	---
54	000975	银泰黄金	0.21%	4.00	46.80	0.72%	---
55	300401	花园生物	0.21%	4.00	46.48	0.72%	---
56	000519	中兵红箭	0.20%	2.50	45.23	0.70%	---
57	002430	杭氧股份	0.15%	1.00	34.36	0.53%	---
58	000568	泸州老窖	0.14%	0.15	31.44	0.49%	---
59	002941	新疆交建	0.14%	2.00	30.96	0.48%	---
60	601688	华泰证券	0.12%	2.00	27.54	0.43%	---
61	002156	通富微电	0.10%	1.00	22.60	0.35%	---
62	300049	福瑞股份	0.10%	1.00	23.00	0.36%	---
63	601888	中国中免	0.10%	0.20	22.11	0.34%	---
64	300101	振芯科技	0.09%	1.00	19.39	0.30%	---
65	688249	晶合集成	0.08%	1.00	18.87	0.29%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688210	统联精密	1.27%	7.46	164.59	4.77%	新增
2	002129	TCL中环	1.22%	4.20	158.17	4.58%	新增
3	300014	亿纬锂能	1.22%	1.80	158.22	4.58%	-1.00 (-55.56%)
4	002463	沪电股份	1.20%	13.00	154.70	4.48%	新增
5	601615	明阳智能	1.17%	6.00	151.56	4.39%	新增
6	000625	长安汽车	1.14%	12.00	147.72	4.28%	-3.00 (-25.00%)
7	600988	赤峰黄金	1.12%	8.00	144.40	4.18%	新增
8	300059	东方财富	1.05%	7.00	135.80	3.93%	-5.00 (-71.43%)
9	600989	宝丰能源	1.03%	11.00	132.77	3.85%	新增
10	688383	新益昌	1.03%	1.40	132.83	3.85%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688210	统联精密	1.27%	7.46	164.59	4.77%	新增
2	002129	TCL中环	1.22%	4.20	158.17	4.58%	新增
3	300014	亿纬锂能	1.22%	1.80	158.22	4.58%	-1.00 (-55.56%)
4	002463	沪电股份	1.20%	13.00	154.70	4.48%	新增
5	601615	明阳智能	1.17%	6.00	151.56	4.39%	新增
6	000625	长安汽车	1.14%	12.00	147.72	4.28%	-3.00 (-25.00%)
7	600988	赤峰黄金	1.12%	8.00	144.40	4.18%	新增
8	300059	东方财富	1.05%	7.00	135.80	3.93%	-5.00 (-71.43%)
9	600989	宝丰能源	1.03%	11.00	132.77	3.85%	新增
10	688383	新益昌	1.03%	1.40	132.83	3.85%	新增
11	600309	万华化学	1.00%	1.40	129.71	3.76%	---
12	688065	凯赛生物	1.00%	2.10	128.71	3.73%	---
13	300327	中颖电子	0.98%	3.60	127.33	3.69%	---
14	000975	银泰黄金	0.94%	11.00	121.44	3.52%	---
15	002438	江苏神通	0.93%	11.00	120.23	3.48%	---
16	688385	复旦微电	0.92%	1.70	118.68	3.44%	---
17	002643	万润股份	0.91%	8.06	118.16	3.42%	---
18	002006	精工科技	0.77%	4.00	100.00	2.90%	---
19	002179	中航光电	0.67%	1.50	86.64	2.51%	---
20	300401	花园生物	0.66%	5.95	85.62	2.48%	---
21	600399	抚顺特钢	0.66%	6.00	85.86	2.49%	---
22	603876	鼎胜新材	0.63%	2.00	82.08	2.38%	---
23	002645	华宏科技	0.58%	5.00	74.55	2.16%	---
24	600933	爱柯迪	0.56%	4.00	72.84	2.11%	---
25	601677	明泰铝业	0.56%	4.00	72.56	2.10%	---
26	600765	中航重机	0.48%	2.00	62.18	1.80%	---
27	600552	凯盛科技	0.36%	5.00	46.20	1.34%	---
28	688559	海目星	0.36%	0.80	46.27	1.34%	---
29	002549	凯美特气	0.35%	3.00	45.33	1.31%	---
30	300363	博腾股份	0.32%	1.00	40.85	1.18%	---
31	300775	三角防务	0.29%	1.00	38.00	1.10%	---
32	600026	中远海能	0.28%	3.00	36.15	1.05%	---
33	603650	彤程新材	0.24%	1.00	30.83	0.89%	---
34	000933	神火股份	0.23%	2.00	29.92	0.87%	---
35	002960	青鸟消防	0.22%	1.00	27.99	0.81%	---
36	300101	振芯科技	0.19%	1.00	24.50	0.71%	---
37	002436	兴森科技	0.15%	2.00	19.36	0.56%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300014	亿纬锂能	1.83%	2.80	236.88	5.71%	新增
2	600030	中信证券	1.81%	13.50	235.17	5.67%	4.50 (33.33%)
3	300401	花园生物	1.80%	13.95	234.08	5.64%	0.65 (4.66%)
4	601677	明泰铝业	1.69%	12.03	218.71	5.27%	5.03 (41.81%)
5	300059	东方财富	1.63%	12.00	211.44	5.09%	新增
6	000625	长安汽车	1.45%	15.00	188.40	4.54%	新增
7	688267	中触媒	1.40%	5.82	181.54	4.37%	2.82 (48.44%)
8	600309	万华化学	1.28%	1.80	165.78	3.99%	-0.20 (-11.11%)
9	603876	鼎胜新材	1.25%	2.90	162.63	3.92%	新增
10	002585	双星新材	1.15%	10.00	149.20	3.59%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300014	亿纬锂能	1.83%	2.80	236.88	5.71%	新增
2	600030	中信证券	1.81%	13.50	235.17	5.67%	4.50 (33.33%)
3	300401	花园生物	1.80%	13.95	234.08	5.64%	0.65 (4.66%)
4	601677	明泰铝业	1.69%	12.03	218.71	5.27%	5.03 (41.81%)
5	300059	东方财富	1.63%	12.00	211.44	5.09%	新增
6	000625	长安汽车	1.45%	15.00	188.40	4.54%	新增
7	688267	中触媒	1.40%	5.82	181.54	4.37%	2.82 (48.44%)
8	600309	万华化学	1.28%	1.80	165.78	3.99%	-0.20 (-11.11%)
9	603876	鼎胜新材	1.25%	2.90	162.63	3.92%	新增
10	002585	双星新材	1.15%	10.00	149.20	3.59%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000776	广发证券	2.07%	15.30	286.11	10.52%	新增
2	300401	花园生物	1.67%	13.30	230.62	8.48%	新增
3	600030	中信证券	1.41%	9.00	194.94	7.17%	新增
4	600309	万华化学	1.41%	2.00	193.98	7.13%	新增
5	601688	华泰证券	1.24%	12.00	170.40	6.27%	新增
6	601677	明泰铝业	1.21%	7.00	166.60	6.13%	新增
7	300373	扬杰科技	1.08%	2.10	149.62	5.50%	新增
8	601456	国联证券	1.07%	12.00	147.24	5.41%	新增
9	605007	五洲特纸	0.99%	7.00	136.08	5.00%	新增
10	000902	新洋丰	0.86%	7.00	118.23	4.35%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000776	广发证券	2.07%	15.30	286.11	10.52%	新增
2	300401	花园生物	1.67%	13.30	230.62	8.48%	新增
3	600030	中信证券	1.41%	9.00	194.94	7.17%	新增
4	600309	万华化学	1.41%	2.00	193.98	7.13%	新增
5	601688	华泰证券	1.24%	12.00	170.40	6.27%	新增
6	601677	明泰铝业	1.21%	7.00	166.60	6.13%	新增
7	300373	扬杰科技	1.08%	2.10	149.62	5.50%	新增
8	601456	国联证券	1.07%	12.00	147.24	5.41%	新增
9	605007	五洲特纸	0.99%	7.00	136.08	5.00%	新增
10	000902	新洋丰	0.86%	7.00	118.23	4.35%	新增
11	603588	高能环境	0.77%	9.20	106.08	3.90%	---
12	688267	中触媒	0.73%	3.00	100.29	3.69%	---
13	002171	楚江新材	0.68%	10.00	93.30	3.43%	---
14	600096	云天化	0.68%	3.00	94.44	3.47%	---
15	000887	中鼎股份	0.66%	5.00	91.20	3.35%	---
16	688122	西部超导	0.60%	0.90	82.98	3.05%	---
17	002241	歌尔股份	0.49%	2.00	67.20	2.47%	---
18	688187	时代电气	0.47%	1.00	64.99	2.39%	---
19	601975	招商南油	0.44%	15.00	60.45	2.22%	---
20	600256	广汇能源	0.38%	5.00	52.70	1.94%	---
21	002493	荣盛石化	0.33%	3.00	46.17	1.70%	---
22	002895	川恒股份	0.25%	1.00	33.81	1.24%	---
23	600765	中航重机	0.23%	1.00	32.18	1.18%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688390	固德威	2.86%	1.07	369.45	13.20%	新增
2	000887	中鼎股份	2.11%	18.19	273.03	9.76%	新增
3	300919	中伟股份	1.73%	1.90	223.72	8.00%	0.90 (47.37%)
4	600887	伊利股份	1.34%	4.69	173.01	6.18%	新增
5	601669	中国电建	1.26%	22.40	163.30	5.84%	新增
6	300751	迈为股份	1.22%	0.30	157.85	5.64%	新增
7	688599	天合光能	1.21%	2.66	156.87	5.61%	新增
8	601888	中国中免	1.18%	0.93	152.86	5.46%	新增
9	688006	杭可科技	1.08%	2.45	140.02	5.00%	新增
10	300014	亿纬锂能	1.01%	1.62	130.69	4.67%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688390	固德威	2.86%	1.07	369.45	13.20%	新增
2	000887	中鼎股份	2.11%	18.19	273.03	9.76%	新增
3	300919	中伟股份	1.73%	1.90	223.72	8.00%	0.90 (47.37%)
4	600887	伊利股份	1.34%	4.69	173.01	6.18%	新增
5	601669	中国电建	1.26%	22.40	163.30	5.84%	新增
6	300751	迈为股份	1.22%	0.30	157.85	5.64%	新增
7	688599	天合光能	1.21%	2.66	156.87	5.61%	新增
8	601888	中国中免	1.18%	0.93	152.86	5.46%	新增
9	688006	杭可科技	1.08%	2.45	140.02	5.00%	新增
10	300014	亿纬锂能	1.01%	1.62	130.69	4.67%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000625	长安汽车	1.10%	10.00	151.90	9.44%	---
2	300919	中伟股份	1.10%	1.00	151.51	9.41%	---
3	300850	新强联	1.04%	0.80	142.81	8.87%	---
4	601615	明阳智能	0.95%	5.00	130.50	8.11%	---
5	600845	宝信软件	0.75%	1.70	103.41	6.42%	---
6	000001	平安银行	0.72%	6.00	98.88	6.14%	---
7	300454	深信服	0.69%	0.50	95.50	5.93%	---
8	002340	格林美	0.68%	9.00	93.15	5.79%	---
9	601238	广汽集团	0.66%	6.00	91.14	5.66%	---
10	300568	星源材质	0.53%	2.00	73.46	4.56%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000625	长安汽车	1.10%	10.00	151.90	9.44%	---
2	300919	中伟股份	1.10%	1.00	151.51	9.41%	---
3	300850	新强联	1.04%	0.80	142.81	8.87%	---
4	601615	明阳智能	0.95%	5.00	130.50	8.11%	---
5	600845	宝信软件	0.75%	1.70	103.41	6.42%	---
6	000001	平安银行	0.72%	6.00	98.88	6.14%	---
7	300454	深信服	0.69%	0.50	95.50	5.93%	---
8	002340	格林美	0.68%	9.00	93.15	5.79%	---
9	601238	广汽集团	0.66%	6.00	91.14	5.66%	---
10	300568	星源材质	0.53%	2.00	73.46	4.56%	---

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