中信保诚中证800有色指数(LOF)A
(165520)公募股票型
3.0064
-0.34%-0.0113
单位净值 [2026-06-17]
2.4631
累计净值 [2026-06-17]
3.2780
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-4.38%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：77.93%
- 最近两年：98.93%
- 最近三年：94.30%
- 成立以来：227.91%
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.42亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.0064 | 2.4631 | -0.34% |
| 2026-06-16 | 3.0168 | 2.4695 | -0.42% |
| 2026-06-15 | 3.0294 | 2.4772 | +4.71% |
| 2026-06-12 | 2.8932 | 2.3939 | +4.09% |
| 2026-06-11 | 2.7796 | 2.3243 | +1.71% |
| 2026-06-10 | 2.7329 | 2.2958 | -1.38% |
| 2026-06-09 | 2.7710 | 2.3191 | +2.73% |
| 2026-06-08 | 2.6973 | 2.2740 | -5.43% |
| 2026-06-05 | 2.8521 | 2.3687 | -2.21% |
| 2026-06-04 | 2.9165 | 2.4081 | -3.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 10.01% | -0.87% | -4.38% | 12.75% | 77.93% | 4.37% |
| 同类型排名 | 738/6361 | 3343/6361 | 4014/6361 | 2391/6361 | 1026/6361 | 3353/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄稚 上任时间：2019-09-04
黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧